Empresas Liquidity – Setembro 2021

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Portfólio Liquidity

Entramos no mês de agosto diferente do que estamos saindo.

Os mercados internacionais começaram agosto mais “tensos”, porém terminaram o mês sendo uma fonte menor de preocupações. Como destaque, o S&P 500, índice americano do mercado de ações com as 500 maiores empresas do mundo, renovou suas máximas históricas algumas vezes ao longo do mês, fechando em +2,9%.

No mercado local a “temperatura” que já era alta, foi subindo ao longo do mês de agosto. Com bastante volatilidade ao longo de agosto, o Ibovespa fechou com variação de -2,5% e o câmbio acabou fechando com leve queda de 0,69%.

Os spreads de crédito seguiram fechando ao longo do mês e o ativos indexados à inflação seguem oferecendo boas oportunidades. Seguimos com visão positiva para os ativos de Renda Fixa de uma forma geral, portanto não fizemos alterações significativas nas carteiras.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 15.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00%
Liquidez D+1 29.00%
AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP 14.50%
Mongeral Aegon FIRF 14.50%
Liquidez D+12 22.00%
Selection FIC RF CP LP 22.00%
Liquidez D+45 14.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00%
Outros Prazos* 20.00%
LFT Selic + 0,06632% Set/21 12.50%
CDB Facta 1y 138% CDI 7.50%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance agosto

Em agosto a performance da carteira Liquidity foi 0,57 %, frente ao CDI de 0,43 % .

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Selection FIC RF CP LP 22.00% 0.63% 3.71% 4.93%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00% 0.48% 2.45% 3.34%
Riza Lotus FIRF DI CP 14.50% 0.57% 3.46% 4.63%
Mongeral Aegon FIRF 14.50% 0.59% 2.42% 3.17%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00% 0.72% 3.91% 5.51%
LFT Selic + 0,06632% Set/21 12.50% 0.43%
CDB Mercado Crédito SCFI SA 111% CDI 90 dias 7.50% 0.48%
Resultado 100.00% 0.57%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 5,19%, frente ao CDI de 4,85%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,43% 0,27% Retorno YTD 3,08% 2,88%
FEV 0,31% 0,28% Retorno Ac 5,19% 4,85%
MAR -0,90% 0,35% %CDI 106,96%
ABR -0,25% 0,32% Volatilidade 1,10%
MAI 0,30% 0,35%
JUN 0,39% 0,43% Ret Últ. 12M 4,08% 2,71%
JUL 0,48% 0,47% %CDI 12M 150,77%
AGO 0,31% 0,57% Vol 12M 0,37%
SET 0,23%
OUT 0,20%
NOV 0,26%
DEZ 0,30%
ANO 2% 3%
%CDI 76% 148%

Carteira Precavida Prev 20

TABELA_PREV_20

Carteira Precavida Prev 20- Público Geral

TABELA_PREV_20_PG

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