Empresas Liquidity – Agosto 2021

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Portfólio Liquidity

O mês de julho teve impactos mistos no mercado brasileiro. Ora o Ibovespa se encontrava em território positivo refletindo bons avanços no ritmo de vacinação e ora em território negativo, refletindo instabilidades políticas, em especial relacionadas aos gastos do governo.

No campo da renda fixa, tanto no Brasil como no mundo, os prêmios de crédito continuaram se contraindo, reafirmando a confiança do mercado na recuperação econômica do pós-pandemia. Ainda que esta recuperação se encontre em diferentes estágios dentro e fora do país, esta contração foi observada para os títulos emitidos em CDI, em IPCA e em dólares, trazendo bons retornos para estas classes. Seguimos com visão positiva para os ativos de credito, logo não fizemos alterações significativas.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 15.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00%
Liquidez D+1 29.00%
Mongeral Aegon FIRF 14.50%
Riza Lotus FIRF DI CP 14.50%
Liquidez D+12 22.00%
Selection FIC RF CP LP 22.00%
Liquidez D+45 14.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00%
Outros Prazos* 20.00%
LFT Selic + 0,06632% Set/21 12.50%
CDB Mercado Crédito SCFI SA 111% CDI 90 dias 7.50%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance julho

Em julho a performance da carteira Liquidity foi 0,47 %, frente ao CDI de 0,36 % .

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Selection FIC RF CP LP 22.00% 0.54% 3.08% 4.84%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00% 0.43% 1.96% 3.08%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00% 0.60% 3.19% 5.37%
Mongeral Aegon FIRF 12.00% 0.39% 1.83% 2.87%
Riza Lotus FIRF DI CP 12.00% 0.50% 2.90% 4.78%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 10.00% 0.38%
CDB Daycoval 102% CDI 7.50% 0.36%
CDB Mercado Livre 110%CDI 7.50% 0.39%
Resultado 100.00% 0.47%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 4,60%, frente ao CDI de 4,41%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,43% 0,27% Retorno YTD 2,88% 2,76%
FEV 0,31% 0,28% Retorno Ac 4,60% 4,41%
MAR -0,90% 0,35% %CDI 104,32%
ABR -0,25% 0,32% Volatilidade 1,10%
MAI 0,30% 0,35%
JUN 0,39% 0,43% Ret Últ. 12M 3,82% 2,43%
JUL 0,48% 0,47% %CDI 12M 156,96%
AGO 0,31% Vol 12M 0,27%
SET 0,23%
OUT 0,20%
NOV 0,26%
DEZ 0,30%
ANO 2% 2%
%CDI 76% 152%

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