Empresas Excel – Junho 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Portfólio Excel

Encerramos maio com mais um recorde do Ibovespa ultrapassando os 125 mil pontos, após alta de mais de 6% no mês. O terceiro mês consecutivo de retornos positivos veio em meio a: (i) cenário externo mais favorável devido ao otimismo dos mercados globais com a recuperação econômica que permanece em curso, superando preocupações com a inflação; (ii) retomada da economia nacional, dado pela saída da fase mais aguda da segunda onda de covid e princípios de reabertura, melhora do quadro fiscal com o resultado primário do governo registrando superávit de R$ 16,5 bilhões em abril, levando o déficit acumulado em 12 meses a 7,9% do PIB (de 9,5% em março);e (iii) avanços nas discussões das reformas administrativas e tributárias.

O índice das bolsas globais – MSCI ACWI – subiu mais de 1% no mês e o S&P 500 fechou com leve alta. O início do mês foi marcado por uma preocupação significativa em relação à inflação americana e projetos trilionários de Joe Biden. Os estímulos e dados de inflação serão o norte que determinarão a velocidade em que o banco central americano diminuirá os estímulos econômicos. Mês positivo também para as bolsas europeias em linha expectativas de forte recuperação na região da Zona do Euro ainda no segundo trimestre.

Contínuamos com nosso gradual aumento da parcela de risco em ativos prefixados, especialmente à luz da melhora do quadro brasileiro.

Excel Alocação
Pós Fixado 82.50%
Selection FIC RF CP LP 20.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 15.00%
Az Quest Termo FI RF 14.50%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 15.00%
LF Porto Seguro 108% CDI ago-21 8.00%
Prefixado 1.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 1.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Renda Fixa Global 1.50%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 1.50%
Multimercado 10.00%
Selection Multimercado FIC FIM 10.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em maio

Em maio a performance da carteira Excel foi 0,42 %, frente ao CDI de 0,27 % .

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 82.50%
Selection FIC RF CP LP 20.00% 0.43% 1.96% 5.33%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 15.00% 0.46% 2.04% 5.60%
Az Quest Termo FI RF 14.50% 0.31% 1.07% 2.41%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.37% 1.56% 5.72%
LFT Selic + 0,062% Set/21 15.00% 0.27%
LF FIDIS 112% set/21 8.00% 0.30%
Prefixado 1.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 1.00% 0.82%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.78% 2.09% 10.32%
NTN-B Mai/2030 2.50% 0.57%
Renda Fixa Global 1.50%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 1.50% 0.54% 0.04% 6.59%
Multimercado 10.00%
Selection Multimercado FIC FIM 10.00% 0.67% 1.86% 7.84%
Resultado 100.00% 0.42%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 4,47%, frente ao CDI de 3,72%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,54% 0,26% Retorno YTD 3,13% 2,61%
FEV 0,28% 0,12% Retorno Ac 4,47% 3,72%
MAR -1,60% 0,26% %CDI 120,19%
ABR 0,25% 0,38% Volatilidade 1,74%
MAI 0,43% 0,42%
JUN 0,53% Ret Últ. 12M 4,59% 2,15%
JUL 0,70% %CDI 12M 213,85%
AGO 0,29% Vol 12M 0,58%
SET 0,26%
OUT 0,25%
NOV 0,48%
DEZ 0,56%
ANO 3% 1%
%CDI 110% 149%

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