Empresas Excel – Julho 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Excel

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Com o encerramento gradual das quarentenas, em especial na Europa, e os dados econômicos mais fortes ao redor do mundo, voltamos a aumentar o risco da carteira moderada, após manter a alocação inalterada na virada de maio para junho.

No mês de julho incluímos uma nova estratégia na carteira: Renda Fixa Internacional, através do fundo gerido pelo Morgan Stanley. A inclusão foi possível graças à nova régua de risco para fundos, implementada em maio.

O fundo em questão tem 10 pontos de risco, e está disponível assim para o perfil. Sem risco cambial o fundo tem carrego próximo de CDI + 3,0% ao ano e correlação nula com o restante da carteira, o que faz com que a volatilidade dela caia com a inclusão da posição de 5%.

Ainda vemos ótimas oportunidades nos ativos de crédito privado cujos prêmios encontram-se em média 1,6% ao ano para títulos indexado ao CDI e 1,4% ao ano para os indexados à Inflação. Seguem sendo um pilar importante em nossa carteira visando retornos reais positivos.

Excel Alocação
Pós Fixado 85.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 12.50%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50%
Augme 45 FIC RF CP 7.50%
Az Quest Termo Fi Multimercado 5.00%
CDB CNH Capital 103% CDI LD 7.50%
LF Paraná 157% CDI Mai/24 7.50%
LF Daycoval 145% CDI Mar/20 7.50%
LF Bradesco 115% CDI Jun/22 7.50%
LF RCI 118% CDI Out/20 7.50%
MULP13 – DEB MULTIPLAN CDI+0,7% Out/20 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home.

Performance em Junho

Em maio a performance da carteira Excel foi 0,53%, frente a 0,19% do CDI.

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 90.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 10.00% 0.19% 1.59% 4.31%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.71% -1.77% 0.69%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50% 0.82% -2.85% -0.66%
Augme 45 FIC RF CP 7.50% 0.51% -0.16% 2.71%
Az Quest Termo FI Multimercado 5.00% 0.33% 2.10% 5.15%
LF ABC 132%CDI Fev/20 7.50% 0.28%
LF Daycoval 137% CDI Mar/28 7.50% 0.29%
LF Pan 173% CDI Jul/28 7.50% 0.37%
LF Parana 142% CDI Mai/28 7.50% 0.30%
LF RCI 137% CDI Set/28 7.50% 0.29%
CDB CNH Capital 102% CDI LD 7.50% 0.22%
DEB Natura CDI+2% Set/21 5.00% 0.93%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00% 1.49% 0.97% 4.08%
Resultado 100.00% 0.53%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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