Empresas Excel – Setembro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Excel

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Os dados econômicos permanecem fortes e indicando uma recuperação rápida das principais economias, seguindo nossa tese de uma recuperação em V. Expectativas de que vacinas contra o covid-19 estarão disponíveis ano que vem também tem ajudado os mercados.

Desta forma, apesar da redução do prêmio de crédito no mês de agosto, seguimos com o entendimento de que é a classe com prêmio de risco mais atrativo, tanto no Brasil como nos mercados globais.

Entre as classes de renda fixa locais o prêmio de crédito continuam atraentes, tanto no espaço Pós-Fixado, onde o estimamos em 1,2% ao ano quanto em Inflação, onde está na casa de 1,2% ao ano mais a isenção de IR.

Excel Alocação
Pós Fixado 85.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Az Quest Termo FI RF 7.50%
Augme 45 FIC RF CP 7.50%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 5.00%
CDB Banco Paraná 112% CDI Dez/2020 7.50%
DEB Lojas Americanas 160% CDI Abr/22 7.50%
CDB CNH Capital 100% CDI LD 7.50%
DEB Energisa CDI+1,2% Fev/21 7.50%
LF Votorantim 112% CDI Out/28 7.50%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em Agosto

Em agosto a performance da carteira Excel foi 0,29%, frente a 0,16% do CDI.

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 85.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 12.50% 0.14% 1.92% 3.57%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.54% -0.38% 0.92%
Augme 45 FIC RF CP 7.50% 0.62% 1.37% 3.06%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50% 0.89% -0.30% 0.79%
Az Quest Termo FI RF 5.00% 0.21% 2.58% 4.42%
LF Paraná 149%CDI Mai/23 7.50% 0.24%
LF Daycoval 139% CDI Mar/24 7.50% 0.22%
LF RCI 118% CDI Fev/22 7.50% 0.19%
LF Bradesco 111% CDI Fev/21 7.50% 0.18%
CDB CNH Capital 102% CDI LD 7.50% 0.16%
DEB NCF 124%CDI Fev/22 5.00% 0.02%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00% -0.02% 3.14% 5.65%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00% 0.37% 1.58% 2.77%
Resultado 100.00% 0.29%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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