AZ Quest Termo FIRF

Investidor em geral Investidores em Geral
6 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Cotização de Resgate

D+6 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,44%

Rentabilidade no Ano

3,90%

Rentabilidade em 12M

11,97%

Rentabilidade em 36M

37,07 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O AZ Quest Termo FI RF é um fundo de alta liquidez e baixa volatilidade, com o objetivo de superar o CDI no longo prazo. Sua estratégia consiste em financiar operações de Termo de diferentes tomadores e prazos, de modo a ser uma alternativa a investimentos descorrelacionada ao mercado de renda fixa em crédito privado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O AZ Quest Termo, se beneficiou com o aumento da liquidez no mercado de renda variável e da volatilidade no mercado de crédito privado. No entanto, fechou o mês com retorno de 0,89% (97% do CDI), resultado ligeiramente abaixo da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo Adotamos a estratégia de manter os LFTs de prazos mais longos, para utilizar um financeiro mínimo suficiente para enquadrar o fundo para a tributação de Longo Prazo, fazendo assim com que todo excedente de caixa possa ser utilizado para as operações geradoras de alpha, como a de Termo, por exemplo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Jean Marcondes

Graduado em Administração com ênfase em Sistemas de Informação pela Universidade Anhanguera. Foi Analista de Suporte Operacional na Concórdia Corretora de...

Leia a Bio completa  
Fábio Veiga

Trabalhou como trader de renda variável nas seguintes casas: Concórdia Corretora de Valores (1994-2003), Ágora Invest (2003-2007) e Alpes Corretora (2007-200...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2001 e associada ao Grupo Azimut desde 2015, a AZ Quest é uma das maiores gestoras independentes do país, contando com mais de R$ 23 bilhões em ativos sob gestão e uma grade de fundos bem diversificada, além de terem passado por diversos ciclos de mercado que foram importantes para a construção do “ecossistema” presente na empresa hoje. Em 2020, receberam da Moody’s a mais alta avaliação “MQ1 (Excelente)” na Qualidade de Gestão, dado o disciplinado processo de gestão de investimentos da casa. Após mais de 20 anos de história, a AZ Quest gere atualmente mais de 60 fundos, entre mandatos abertos ao público e exclusivos. É uma prateleira com as mais diferentes estratégias de Ações, Macro, Crédito Privado e Arbitragem. O objetivo é ter produtos com pouca interdependência entre si e oferecer aos clientes diferentes oportunidades.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,93% 0,79% 0,80% 0,88% 0,44% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,48% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,12% 0,91% 1,12% 0,87% 1,13% 1,05% 1,04% 1,13% 0,96% 0,96% 0,89% 0,91%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,78% 0,85% 0,97% 0,76% 1,09% 1,03% 1,05% 1,19% 1,08% 1,04% 1,06% 1,12%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,22% 0,12% 0,22% 0,19% 0,31% 0,34% 0,39% 0,45% 0,48% 0,52% 0,59% 0,77%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,39% 0,32% 0,43% 0,31% 0,28% 0,33% 0,25% 0,21% 0,15% 0,16% 0,25% -
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 435 mil

Volatilidade

Atual 0,08%

Cotistas

Atual 6.6 mil

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,90% 11,97% 27,08 % 37,07 % 118,09%
Volatilidade 0,05% 0,08% 0,08% 0,18% 0,28%
Índice de Sharpe -4,25 -3,27 -1,10 0,98 2,54

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
104 1 1,34% 0% 78 27 49 56

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,08 -0,02 -0,05 -0,20

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

22.681.798/0001-17

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Taxa de Performance

10,00 %

Cotização de Resgate

D+6 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Renda Fixa Ativo
Prestadores de Serviços

Gestor

AZ Quest Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

6

Data de Início

03/08/2015

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 300

Saldo mínimo de permanência

R$ 300

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do fundo AZ Quest Termo FIM é o de superar o CDI no longo prazo. O fundo é uma alternativa de investimento com baixo risco, alta liquidez e baixa volatilidade.

Política de Gestão

A estratégia do fundo AZ Quest Termo consiste em financiar operações a Termo no mercado financeiro brasileiro, através de corretoras de valores. No momento em que as operações são estabelecidas, financiando os tomadores de Termo de forma pulverizada e com diferentes ativos e prazos de vencimento, o risco de contraparte do fundo AZ Quest Termo passa a ser o da Bolsa - CBLC.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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