Empresas Excel – Março 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Excel

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Fevereiro foi um mês difícil para ativos de renda variável em geral, com os mercados passando a precificar risco relevante de uma recessão global devido às medidas de contenção do Coronavírus.

Vale ressaltar que a recomendação dos ativos de crédito privado é devido aos prêmios de crédito que estamos enxergando nas taxas, em relação ao títulos públicos com o mesmo vencimento.

A Isenção de imposto para ativos como LCA, LCI, CRA, CRI e Debentures incentivadas é apenas para a pessoa física, pessoa jurídica é tributada em 15% na fonte, mas podendo ter outros ajuste conforme sua contabilidade própria.

Performance em Fevereiro

Em fevereiro a performance da carteira Excel foi 0,28%, correspondendo a 95,8% do CDI.

Excel Alocação Mês %CDI 2020 12M
Pós Fixado 87,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 5,00% 0,26% 88,42% 0,61% 5,31%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 20,00% 0,29% 100,27% 0,75% 5,66%
Gama TOP FIC FIRF CP LP 20,00% 0,29% 99,11% 0,85% 5,80%
Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 20,00% 0,30% 102,70% 0,78% 6,05%
CDB Smartbank 103% CDI – Liquidez Diária 5,00% 0,30% 103,00%
CDB Pine – 6 meses – 102% CDI 5,00% 0,30% 102,00%
Deb. Rodonorte Nov/20 (RDNT16) – 110,00%CDI 6,00% 0,32% 110,00%
Deb. Natura Set/21 (NATU27) – CDI + 0,40% – 1,55 anos 6,00% 0,33% 111,62%
Prefixado 3,00%
Trend Pré-Fixado FIRF LP 3,00% 0,63% 212,92% 1,47% 10,94%
Inflação 10,00%
SulAmérica Inflatié FIRF 5,00% -0,14% -46,56% -0,48% 16,62%
Deb Alupar Abr/21 (APAR16) – IPCA + 1,50% – 0,67 anos 2,50% 0,21% 71,69%
Deb. Vale Ago/20 (VALE19) – IPCA + 1,20% – 0,53 anos 2,50% 0,19% 64,38%
Rentabilidade carteira 0,28% 95,84%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home. Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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