Empresas Excel – Janeiro 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Portfólio Excel

Durante o mês de dezembro os mercados continuaram a se recuperar em todo o mundo. Apesar do momento extremamente delicado que os Estados Unidos passa em relação ao coronavírus, os mercados mantiveram seu otimismo sustentados por melhoras marginais dos números na Europa e pelo início da campanha de vacinação em vários países desenvolvidos, além de algumas economias em desenvolvimento como o México.

Além disso, no final do mês o presidente dos Estados Unidos anunciou um pacote de estímulos fiscais surpreendendo positivamente o mercado, em especial após uma ávida discussão sobre a aprovação ou não de tal pacote.

No Brasil as notícias sobre vacina foram marginalmente negativas, com alguns atrasos em divulgação de testes e pedidos de registro. Ainda assim, com o fluxo positivo de recursos estrangeiros e um equacionamento da dívida federal de curto prazo, a curva de juros apresentou uma forte diminuição de taxas futuras, resultando não só em um retorno muito positivo para os ativos indexados à inflação e prefixados, mas também apoiando a alta do Ibovespa e ajudando a pavimentar um caminho frutífero para a economia real do país nos próximos anos.

Não fizemos alterações substanciais na carteira.

Excel Alocação
Pós Fixado 85.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 7.50%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 7.50%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.50%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 7.50%
CDB C6 137% CDI 3 anos 7.50%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 7.50%
LF BV 104% CDI fev/21 7.50%
CDB XP 100% CDI LD 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em dezembro

Em dezembro a performance da carteira Excel foi 0,56 %, frente ao CDI de 0,16 % .

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 85.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.48% 1.14% 1.14%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.33% 0.74% 0.74%
Az Quest Termo FI RF 7.50% 0.24% 3.12% 3.12%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50% 0.24% 1.89% 1.89%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 7.50% 0.47% 2.77% 2.77%
DEB Natura CDI+0,9% Set/21 7.50% 0.32%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.50% 0.26%
CDB Paraná 105% CDI 90 dias 7.50% 0.16%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 7.50% 0.16%
CDB CNH Capital 100% CDI LD 5.00% 0.16%
DEB Sulamerica 145% CDI Dez/21 7.50% 0.45%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00% 2.57% 7.63% 7.63%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00% 0.81% 4.01% 4.01%
Resultado 100.00% 0.56%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 2,99%, frente ao CDI de 2,72%.

2020 Carteira CDI
JAN 0,54% Retorno YTD 2,99% 2,72%
FEV 0,28% Retorno Ac 2,99% 2,72%
MAR -1,60% %CDI 109,62%
ABR 0,25% Volatilidade 2,08%
MAI 0,43%
JUN 0,53% Ret Últ. 12M
JUL 0,70% %CDI 12M
AGO 0,29% Vol 12M
SET 0,26%
OUT 0,25%
NOV 0,48%
DEZ 0,56%
ANO 3%
%CDI 110%

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