Empresas Excel – Junho 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Excel

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

O cenário permanece desafiador, com o contínuo avanço do coronavírus as taxas de juros de curto prazo se encontram em níveis cada vez menores.

Os fundos de crédito, entretanto, passaram a se recuperar, e a grande maioria já apresentou retornos positivos e acima do CDI em maio.

Nos ativos pós-fixados os resultados se consolidaram no território positivo, com os prêmios de crédito finalmente recuando e se estabilizando.

Não fizemos mudanças significativas na carteira esse mês. Em breve atualizaremos as rentabilidades.

Excel Alocação
Pós Fixado 90,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00%
CDB CNH 102% CDI – Liquidez Diária 7,50%
AZ Quest Termo FIM 5,00%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 10,00%
Augme 45 Advisory FIC FIRF CP 7,50%
JGP Corporate FIC FIRF CP LP – Feeder III 7,50%
LF Paraná Banco 142% CDI – Mai/21 7,50%
LF RCI 137% CDI – Set/21 7,50%
Deb. Natura CDI+2% – Set/21 5,00%
LF ABC 132% CDI – Fev/22 7,50%
LF Daycoval 137% CDI – Mar/22 7,50%
LF Pan 173% CDI – Jul/22 7,50%
Inflação 10,00%
XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM 10,00%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home.

Performance em Maio

Em maio a performance da carteira Excel foi 0,43%, frente a 0,24% do CDI.

Excel Alocação Mês 2020 12M
Pós Fixado 90,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00% 0,22% 1,39% 4,58%
CDB Banco Haitong – 100% CDI 3,50% 0,24%
CDB Banco CNH Capital – 100% do CDI 3,50% 0,24%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 13,00% 0,40% -2,46% 0,51%
CDB Banco Paraná 115% CDI – 90 dias 10,00% 0,27%
LF RCI 104% CDI – Mai/20 10,00% 0,25%
Deb. CCR 141% CDI – Jun/20 7,00% 0,34%
LF Bradesco 104% CDI – Nov/20 10,00% 0,25%
LF GMAC 109% CDI – Dez/20 10,00% 0,26%
LFT SELIC + 0,017% Mar/21 10,00% 0,24%
Deb. Engie 141% CDI – Out/22 3,00% 0,56%
Inflação 10,00%
XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM 10,00% 1,76% -0,51% 4,69%
Rentabilidade carteira 100,00% 0,43%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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