Empresas Excel – Maio 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Excel

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Abril foi um mês bastante difícil em termos de economia real, com números alarmantes de contágio do coronavírus e resultados de empresas publicados.

No entanto, o mercado já se acostumou com a idéia de um período de alguns meses “perdidos” para a economia, implicando em um ano de recessão global em 2020.

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home.

Excel Alocação
Pós Fixado 90,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00%
CDB Banco Haitong – 100% CDI 3,50%
CDB Banco CNH Capital – 100% do CDI 3,50%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 13,00%
CDB Banco Paraná 115% CDI – 90 dias 10,00%
LF RCI 104% CDI – Mai/20 10,00%
Deb. CCR 141% CDI – Jun/20 7,00%
LF Bradesco 104% CDI – Nov/20 10,00%
LF GMAC 109% CDI – Dez/20 10,00%
LFT SELIC + 0,017% Mar/21 10,00%
Deb. Engie 141% CDI – Out/22 3,00%
Inflação 10,00%
XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM 10,00%

A única alteração que fizemos na carteira foi o aumento da parcela de crédito privado em detrimento dos ativos prefixados. Buscamos assim nos beneficiar do alto carrego oferecido pelo mercado e de uma eventual reprecificação de ativos.

Performance em Abril

Em março a performance da carteira Excel foi 0,25%, frente a 0,28% do CDI.

Excel Alocação Mês 2020 12M
Pós Fixado 87,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 10,00% 0,24% 1,17% 4,90%
CDB BS2 102% CDI – Liquidez Diária 10,00% 0,29%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 13,00% -1,12% -2,86% 0,71%
LF ABC 107,5% CDI – Ago/20 10,00% 0,31%
LF Bradesco 110% CDI – Nov/20 10,00% 0,31%
LF GMAC 110,5% CDI – Dez/20 10,00% 0,31% 0,31% 5,74%
LF Safra 114,9% CDI – Dez/20 10,00% 0,33% 0,33% 5,97%
Deb. Ecorodovias Jun/20 – CDI + 3% 7,00% 0,82%
Deb. Copel Mai/20 – 140% CDI 7,00% 0,40% 0,40% 7,27%
Pré-Fixados 3,00%
Trend Pré-Fixado FIRF LP 3,00% 1,07% 2,51% 11,04%
Inflação 10,00%
XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM 10,00% 0,96% -2,23% 4,88%
Rentabilidade da carteira 100,00% 0,25%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home. Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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