Empresas Excel – Fevereiro 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Portfólio Excel

No primeiro mês de 2021 as atenções continuaram voltadas para o avanço das vacinações ao redor do mundo. Apesar dos sinais positivos dos resultados em Israel e nos EUA, a Europa e o próprio Brasil impactaram negativamente o mercado com medidas restritivas. No cenário local, algumas notícias positivas sobre insumos para produção de vacinas.

O mercado também acompanha de perto a discussão acerca da aprovação de um novo pacote de estímulos nos EUA que pode girar por volta de US$1,9 trilhões.

No mês de janeiro, as bolsas brasileira e americana opearam em terrítório positivo a maior parte do mês, sofrendo nos últimos pregões e encerrando em cerca de -3% e -1% respectivamente.

Frente às incertezas associadas às eleições da câmara e senado e a trajetório da dívida, a expectativa sobre os juros brasileiros subiu de forma significativa prejudicando a marcação a mercado da classe de ativos indexados à inflação e préfixados.

Não fizemos alterações relevantes nas carteiras.

Excel Alocação
Pós Fixado 85.00%
Selection FIC RF CP LP 20.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 15.00%
Az Quest Termo FI RF 12.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 15.00%
LF Safra 107%CDI out/21 8.00%
CDB XP 100% CDI LD 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em janeiro

Em janeiro a performance da carteira Excel foi 0,26 %, frente ao CDI de 0,15 % .

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 85.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.37% 0.37% 0.67%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.28% 0.28% 1.00%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 7.50% 0.38% 0.38% -0.01%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 7.50% 0.32% 0.32% 2.61%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50% 0.46% 0.46% 1.86%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.50% 0.19%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 7.50% 0.21%
CDB C6 137% CDI 3 anos 7.50% 0.20%
LF BV 104% CDI fev/21 7.50% 0.16%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 7.50% 0.16%
CDB XP 100% CDI LD 5.00% 0.15%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00% 0.36% 0.36% 7.09%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00% -0.17% -0.17% 3.26%
Resultado 100.00% 0.26%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 3,25%, frente ao CDI de 2,88%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,54% 0,26% Retorno YTD 3,00% 2,65%
FEV 0,28% Retorno Ac 3,25% 2,88%
MAR -1,60% %CDI 112,94%
ABR 0,25% Volatilidade 1,99%
MAI 0,43%
JUN 0,53% Ret Últ. 12M 2,70% 2,49%
JUL 0,70% %CDI 12M 108,19%
AGO 0,29% Vol 12M 2,06%
SET 0,26%
OUT 0,25%
NOV 0,48%
DEZ 0,56%
ANO 3% 0%
%CDI 110% 172%

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