Empresas Excel – Julho 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Portfólio Excel

Como nossas principais teses receberam ventos favoráveis,não fizemos alterações significativas nas carteiras. Em relação ao Brasil, continuamos esperando surpresas positivas no âmbito do número de vacinados e na menor probabilidade de novos lockdowns, além do andamento de reformas. No internacional, além dos fundos globais, mantivemos uma exposição em bolsa europeia visando capturar a retomada econômica dos países.

Em relação à exposição cambial, mesmo após essa valorização, e em níveis menos significativos, acreditamos que o real ainda possa se valorizar contra o dólar considerando fatores como: (i) a alta da Selic para 6%a.a., o que aumentaria o diferencial entre os juros brasileiro e o americano, (ii) ciclo de alta de commodities e (iii) a manutenção do risco pais em nível similar ao atual.

Excel Alocação
Pós Fixado 82.50%
Selection FIC RF CP LP 20.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 15.00%
Az Quest Termo FI RF 14.50%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
LFT Selic + 0,12% Mar/23 15.00%
CDB Mercado Livre 110% CDI 90 dias 8.00%
Prefixado 1.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 1.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Renda Fixa Global 1.50%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 1.50%
Multimercado 10.00%
Selection Multimercado FIC FIM 10.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em junho

Em junho a performance da carteira Excel foi 0,46 %, frente ao CDI de 0,31 % .

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 82.50%
Selection FIC RF CP LP 20.00% 0.54% 2.53% 5.09%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 15.00% 0.52% 2.57% 5.54%
Az Quest Termo FI RF 14.50% 0.34% 1.41% 2.39%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.58% 2.17% 5.41%
LFT Selic + 0,062% Set/21 15.00% 0.31%
LF Porto Seguro 108% CDI ago-21 8.00% 0.33%
Prefixado 1.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 1.00% 0.67%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.26% 2.14% 8.60%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50% 0.75%
Renda Fixa Global 1.50%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 1.50% 0.37% 0.41% 4.94%
Multimercado 10.00%
Selection Multimercado FIC FIM 10.00% 0.57% 2.45% 6.99%
Resultado 100.00% 0.46%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 4,95%, frente ao CDI de 4,04%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,54% 0,26% Retorno YTD 3,27% 2,67%
FEV 0,28% 0,12% Retorno Ac 4,95% 4,04%
MAR -1,60% 0,26% %CDI 122,61%
ABR 0,25% 0,38% Volatilidade 1,70%
MAI 0,43% 0,42%
JUN 0,53% 0,46% Ret Últ. 12M 4,51% 2,27%
JUL 0,70% %CDI 12M 198,88%
AGO 0,29% Vol 12M 0,56%
SET 0,26%
OUT 0,25%
NOV 0,48%
DEZ 0,56%
ANO 3% 2%
%CDI 110% 149%

Carteiras Excel Anteriores

Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Newsletter
Newsletter

Gostaria de receber nossos conteúdos por e-mail?

Cadastre-se e receba grátis nossos relatórios e recomendações de investimentos

Telegram
Telegram XP

Acesse os conteúdos

Telegram XP

pelo Telegram da XP Investimentos

BM&F Bovespa Autorregulação Anbima - Gestão de patrimônio Autorregulação Anbima - Gestão de recursos Autorregulação Anbima - Private Autorregulação Anbima - Distribuição de Produtos de Investimentos

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

B3 Certifica B3 Agro Broker B3 Execution Broker B3 Retail Broker B3 Nonresident Investor Broker

BMF&BOVESPA

BSM

CVM

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.