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Carteira Visionária (Moderada/Agressiva)- Janeiro 2021

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

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O perfil visionário é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o moderado e o agressivo. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Vision FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira visionária apenas com ativos para público geral.

Carteira Visionária

Durante o mês de dezembro os mercados continuaram a se recuperar em todo o mundo. Apesar do momento extremamente delicado que os Estados Unidos passa em relação ao coronavírus, os mercados mantiveram seu otimismo sustentados por melhoras marginais dos números na Europa e pelo início da campanha de vacinação em vários países desenvolvidos, além de algumas economias em desenvolvimento como o México.

Além disso, no final do mês o presidente dos Estados Unidos anunciou um pacote de estímulos fiscais surpreendendo positivamente o mercado, em especial após uma ávida discussão sobre a aprovação ou não de tal pacote.

No Brasil as notícias sobre vacina foram marginalmente negativas, com alguns atrasos em divulgação de testes e pedidos de registro. Ainda assim, com o fluxo positivo de recursos estrangeiros e um equacionamento da dívida federal de curto prazo, a curva de juros apresentou uma forte diminuição de taxas futuras, resultando não só em um retorno muito positivo para os ativos indexados à inflação e prefixados, mas também apoiando a alta do Ibovespa e ajudando a pavimentar um caminho frutífero para a economia real do país nos próximos anos.

Após alta de mais de 7% no mês da parcela de títulos públicos atrelados à inflação (NTNB principal / Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035) das carteiras, em linha com o portfólio alvo do time XP Allocation, decidimos reduzir o percentual nessa classe de 20% para 15%. Não apenas reduzimos o percentual alocado, mas também o prazo médio (duration) dos ativos selecionados.

Aumentamos as parcelas de renda variável global seja com exposição ou sem exposição (com hedge) ao dólar. Sendo as mudanças em ambas de 6% para 9%, resultando em uma posição total de 18%. Nosso maior otimismo com a classe é resultado de nossas revisões para o crescimento esperado nos lucros das empresas que compõe o índice global MSCI ACWI, para os próximos 5 anos.

Visionário Alocação
Pós Fixado 17.00%
Selection FIC RF CP LP 6.00%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 4.00%
CDB C6 137% CDI 3 anos 4.00%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 3.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/34 2.50%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 28.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 4.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 17.00%
Kiron FIC Ações 4.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00%
Renda Variável Global 18.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 4.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações;Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em dezembro

Em dezembro a performance da carteira visionária foi 3,03 %, frente ao CDI de 0,16 % .

Visionário Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 15.50%
Selection FIC RF CP LP 5.50% 0.33% 0.74% 0.74%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 3.50% 0.22%
CDB C6 137% CDI 3 anos 3.50% 0.22%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 3.00% 0.16%
Inflação 20.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 2.57% 7.63% 7.63%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 10.00% 7.50%
DEB Taesa IPCA+4,27% mai/44 2.50% 8.61%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,55% Jul/34 2.50% 1.00%
Renda Fixa Global 7.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50% 2.45%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.50% 1.46% 3.64% 3.64%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50% 1.19% 6.97% 6.97%
Multimercado 28.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 3.71% 1.48% 1.48%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50% 1.51% 3.88% 3.88%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% -0.00% 8.48% 8.48%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% 0.12% 4.79% 4.79%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 1.88% 9.28% 9.28%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% 3.05% 5.62% 5.62%
Renda Variável 17.00%
Kiron FIC Ações 4.50% 3.21% 0.28% 0.28%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00% 9.60% 2.00% 2.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00% 5.45% 13.47% 13.47%
Renda Variável Global 12.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00% 2.78%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00% 0.33% 91.59% 91.59%
Resultado 100.00% 3.03%

Carteira Visionária – Público Geral

Visionário Público Geral Alocação
Pós Fixado 17.00%
Selection FIC RF CP LP 5.00%
XP Investor FIRF CP LP 4.00%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 4.00%
Tesouro Selic 2025 4.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
Tesouro IPCA+2,98% 2026 5.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 5.00%
Renda Fixa Global 5.00%
Trend High Yield FIM 5.00%
Multimercado 28.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 4.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Renda Variável 17.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.50%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 4.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00%
Renda Variável Global 18.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 9.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 9.00%

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