DNA Vision FIC FIM CP

DNA Vision FIC FIM CP

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,19%

Rentabilidade no Ano

8,67%

Rentabilidade em 12M

9,81%

Rentabilidade em 36M

10,04 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O DNA Vision é um fundo da família DNA, uma alocação de carteira dinâmica e flexível de acordo com cada perfil. A carteira do fundo Vision é composta por várias classes de ativos, seguindo a média das carteiras recomendadas para os perfis Moderado e Agressivo, feita pelo time de alocação da XP Investimentos. O fundo terá uma alocação balanceada entre fundos ativos e passivos de renda fixa, renda variável, multimercados e internacionais, respeitando, a todo tempo, o limite de 25 pontos de risco, conforme Metodologia de Risco XP.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Novembro/2024

Em agosto o fundo gerou retornos de 1,36% ante 1,17% do CDI. O mês foi positivo para a maioria das classes de ativos brasileiros, com destaque para os ativos de renda variável, e negativo para as classes de ativos globais, com destaque negativo também para a renda variável. Com um discurso mais agressivo feito pelo presidente do FED no último mês, o mercado passou a esperar uma postura menos tolerante do banco central americano em relação a inflação e, portanto, passou a esperar uma taxa e juros global ainda maior. Isto prejudicou tanto os ativos de risco, com o MSCI ACWI caindo 3,68% no mês), por meio da baixa perspectiva de crescimento, quanto a renda fixa global, por conta da alta de juros. Com as economias desenvolvidas ainda envidando esforços para prejudicar a inflação, ao custo de crescimento econômico, o Brasil que enfrentou esta batalha de forma antecipada ocupa uma posição de destaque. Somado a este fator, o país tem apresentado sinais positivos de atividade econômica e teve seu ânimo renovado pelas últimas pesquisas eleitorais. Este cenário beneficiou tanto os ativos de renda variável, com o ibovespa subindo 6,16% no mês, como os de renda fixa, em especial com a diminuição dos juros esperados no futuro, de forma que o IRFM, índice de ativos prefixados, subiu 2,05% no mês. Apesar do mês difícil para a indústria de fundos multimercado como um todo, nossa seleção foi capaz de gerar resultados acima do CDI. Apesar de os gestores ativos terem voltado a ter dificuldades para superar o ibovespa, as maiores contribuições positivas da carteira vieram da parcela pós-fixada e de renda variável brasileira da carteira. Neste mês passamos a incluir uma posição aplicada em títulos prefixados, buscando se beneficiar da melhora do cenário econômico doméstico.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Felipe Dexheimer

Possui 15 anos de experiência em gestão de carteiras e seleção de gestores. Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e formado em Administração ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

DNA Vision FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,87% -1,35% -0,26% 0,86% 2,58% 2,48% 1,63% -0,98% 0,37% -0,25% 2,29% 0,21%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,83% -0,40% 1,92% -2,59% 0,11% -2,99% 1,89% 1,36% -0,28% 2,02% -0,97% -0,87%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,28% 0,14% 1,30% 1,06% 1,48% 0,52% -0,52% 0,01% -1,72% -1,24% -0,20% 1,10%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,47% 2,14% 2,20% 2,84% 0,73% -1,53% -0,30% 4,28% 2,54% - - -
CDI 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 23.8 mil

Volatilidade

Atual 4,24%

Cotistas

Atual 8 mil

Drawdown

Atual -0,22%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,67% 9,81% 6,15 % 10,04 % 24,71%
Volatilidade 4,06% 4,24% 5,71% 5,61% 5,55%
Índice de Sharpe -0,85 -0,89 -1,38 -1,02 -0,31

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
26 18 4,27% -2,99% 20 24 20 24

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,52 0,83 0,91 -8,08

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.999.323/0001-15

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Taxa de Performance

10,00 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Multiestratégia
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

01/04/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,20 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorização real de suas cotas no médio e longo prazo.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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