Carteira Visionária (Moderada/Agressiva)- Outubro 2021

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

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O perfil visionário é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o moderado e o agressivo. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Vision FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira visionária apenas com ativos para público geral.

Carteira Visionária

Setembro foi um mês que começou quente e manteve a temperatura alta em quase todo o seu transcorrer.

No Brasil, tivemos um clima de tensão na política entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que tomou conta do noticiário nos primeiros dias do mês e, mesmo arrefecendo com o passar dos dias, seguimos com dificuldades de avançar na resolução de questões econômicas que impactam principalmente o cenário fiscal do país: o imbróglio dos precatórios, o avanço de reformas e privatizações, além das questões do aumento e possível extensão do Auxílio Emergencial. Também pesaram sobre a economia a trajetória da inflação ainda ascendente e maiores preocupações com a crise hídrica.

Incertezas se traduzem em volatilidade e por isso tivemos um mês de bastante oscilação nos mercados com o Ibovespa tendo seu pior desempenho desde o primeiro mês da crise do coronavírus em março de 2020, fechando setembro em -6,57%. O Real não escapou das pressões negativas e desvalorizou 5,3% frente ao Dólar. As taxas de juros futuras seguiram projetando um ciclo mais intenso de alta da taxa Selic, que foi para 6,25% em setembro, além de todos os riscos já citados e as preocupações inflacionárias, haja vista o IPCA que está atualmente em 10,05% no período de 12 meses.

No lado internacional, setembro mostrou que a pandemia segue gerando algumas incertezas para a atividade econômica, ainda assim não há indícios que teremos novos lockdowns, até mesmo pela nova postura dos governos de incentivar suas populações a se vacinarem.

Ao longo de setembro as maiores preocupações se tornaram (i) a crise energética em âmbito global, com a escassez de gás na Europa e de carvão na China; (ii) a retirada dos estímulos por parte do Fed (banco central americano) e demais bancos centrais; e (iii) o ritmo de desaceleração da economia chinesa, com destaque para o caso da empresa Evergrande que gerou tensões adicionais sobre o possível contágio para outros segmentos da economia do país.

Na reta final do mês o aumento dos Treasuries americanos de 10 anos para patamares acima de 1,5% e as discussões sobre o teto da dívida dos EUA, com os riscos de um shutdown nas atividades do governo federal, trouxeram ainda mais aversão a risco aos mercados e contribuíram para o S&P 500 fechar setembro em -4,82%.

Com o cenário estabelecido no mês de setembro, tivemos a abertura do spread dos ativos de renda fixa – isso acontece pois em um cenário de incertezas os emissores dos títulos passam a pagar taxas maiores. Dessa forma, fizemos uma redução dos ativos pré e pós fixado visando pulverizar a alocação para capturar oportunidades, o aumento na parcela de bolsa brasil foi o mais significativo sendo 2,5%, já para a exposição a inflação o aumento foi de 2%. Mantemos nossa visão positiva para bolsa brasileira no longo prazo, ressaltando que apesar do cenário de volatilidade é possível capturar excelentes oportunidades.

Visionário Alocação
Pós Fixado 7.50%
Selection FIC RF CP LP 4.50%
Tesouro Selic 2024 3.00%
Prefixado 3.00%
Tesouro Prefixado 2024 3.00%
Inflação 17.00%
Tesouro IPCA+ 2026 8.00%
CRA Minerva IPCA + 4,90 Abril28 3.00%
Debênture Movida IPCA + 6.65% jun-28 3.00%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 3.00%
Renda Fixa Global 3.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Multimercado 28.00%
Kinea Atlas II FIM 6.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 6.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
eTrend RPM FIC FIM 3.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 2.50%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 20.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Renda Variável Global 21.50%
Nordea Global Stars Advisory FIA IE 7.00%
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I 6.00%
Trend ESG Global FIM 4.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 2.00%
WELLINGTON US BDR ADVISORY DÓLAR FIC 2.50%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações;Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em setembro

Em setembro a performance da carteira visionária foi -1,43 %, frente ao CDI de 0,44 % .

Visionário Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 10.00%
Selection FIC RF CP LP 7.00% 0.66% 4.51% 5.36%
Tesouro Selic 2024 3.00% 0.44%
Prefixado 5.00%
CDB C6 11,60% 3Y 5.00% 0.92%
Inflação 11.00%
Tesouro IPCA+ 2024 6.00% -0.47%
Debênture Movida IPCA + 6.35% jun-28 4.00% 1.07%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 1.00% 0.71%
Renda Fixa Global 3.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.64% 4.56% 9.15%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% -0.21% 1.95% 7.13%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.40% 4.48% 9.04%
Multimercado 28.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00% 0.60% -1.94% 6.62%
Kinea Atlas II FIM 5.00% 2.90% 4.02% 10.34%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% -1.71% 2.93% 6.64%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.22% 7.63% 5.52%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% 0.19% 2.70% 6.57%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% 0.53% 4.57% 5.03%
Renda Variável 17.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% -5.26% -9.13% 7.87%
Kiron FIC Ações 5.00% -6.48% -9.56% 6.32%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00% -4.07% -3.56% 20.09%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.50% -6.79% -8.99%
Renda Variável Global 21.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.00% -2.13% 11.13% 16.89%
Trend Bolsas Europeias FIM 6.00% -5.34% 7.63%
Trend ESG Global FIM 4.00% -3.97% 9.22% 25.42%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 2.50% 0.54%
Trend ESG Global Dólar FIM 2.00% 0.87% 14.00% 20.83%
Resultado 100.00% -1.43%

Carteira Visionária – Público Geral

Visionário Público Geral Alocação
Pós Fixado 7.50%
Selection FIC RF CP LP 5.50%
Tesouro Selic 2024 2.00%
Prefixado 3.00%
Tesouro Prefixado 2024 3.00%
Inflação 17.00%
Tesouro IPCA+ 2026 8.00%
CRA Minerva IPCA + 4,90 Abril28 3.00%
Debênture Movida IPCA + 6.65% jun-28 3.00%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 3.00%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 28.00%
Kinea Atlas II FIM 6.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 6.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
eTrend RPM FIC FIM 6.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 2.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 20.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Renda Variável Global 21.50%
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I 9.00%
Trend ESG Global FIM 8.00%
WELLINGTON US BDR ADVISORY DÓLAR FIC 4.50%

Carteira Visionária Prev 20

Visionario Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 10.00%
Selection FIC RF CP LP 5.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB C6 11,60% 3Y 5.00% Não
Inflação 15.00%
Tesouro IPCA+ 2030 6.00% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00% Não
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 5.00% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% Não
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% Não
Multimercado 28.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Kinea Atlas II FIM 5.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável 17.50%
Kiron FIC Ações 4.00% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.50% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 5.00% Sim
Tork Long Only XP Seg Prev FIC FIA FIE 5.00% Sim
Renda Variável Global 21.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 2.00% Não
Trend ESG Global FIM 7.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 2.50% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 5.00% Não

Carteira Visionária Prev 20- Público Geral

Visionario Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 10.00%
Selection FIC RF CP LP 5.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB C6 11,60% 3Y 5.00% Não
Inflação 15.00%
Tesouro IPCA+ 2030 6.00% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00% Não
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 5.00% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00% Não
Multimercado 28.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 2.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00% Não
Kinea Atlas II FIM 4.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 17.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.50% Não
Navi Cruise Advisory FIC FIA 4.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável Global 21.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.50% Não
Trend ESG Global FIM 12.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 5.00% Não

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