Empresas Liquidity – Outubro 2021

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Portfólio Liquidity

Setembro foi um mês que começou quente e manteve a temperatura alta em quase todo o seu transcorrer.

No Brasil, tivemos um clima de tensão na política entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que tomou conta do noticiário nos primeiros dias do mês e, mesmo arrefecendo com o passar dos dias, seguimos com dificuldades de avançar na resolução de questões econômicas que impactam principalmente o cenário fiscal do país: o imbróglio dos precatórios, o avanço de reformas e privatizações, além das questões do aumento e possível extensão do Auxílio Emergencial. Também pesaram sobre a economia a trajetória da inflação ainda ascendente e maiores preocupações com a crise hídrica.

Incertezas se traduzem em volatilidade e por isso tivemos um mês de bastante oscilação nos mercados com o Ibovespa tendo seu pior desempenho desde o primeiro mês da crise do coronavírus em março de 2020, fechando setembro em -6,57%. O Real não escapou das pressões negativas e desvalorizou 5,3% frente ao Dólar. As taxas de juros futuras seguiram projetando um ciclo mais intenso de alta da taxa Selic, que foi para 6,25% em setembro, além de todos os riscos já citados e as preocupações inflacionárias, haja vista o IPCA que está atualmente em 10,05% no período de 12 meses.

No lado internacional, setembro mostrou que a pandemia segue gerando algumas incertezas para a atividade econômica, ainda assim não há indícios que teremos novos lockdowns, até mesmo pela nova postura dos governos de incentivar suas populações a se vacinarem.

Ao longo de setembro as maiores preocupações se tornaram (i) a crise energética em âmbito global, com a escassez de gás na Europa e de carvão na China; (ii) a retirada dos estímulos por parte do Fed (banco central americano) e demais bancos centrais; e (iii) o ritmo de desaceleração da economia chinesa, com destaque para o caso da empresa Evergrande que gerou tensões adicionais sobre o possível contágio para outros segmentos da economia do país.

Na reta final do mês o aumento dos Treasuries americanos de 10 anos para patamares acima de 1,5% e as discussões sobre o teto da dívida dos EUA, com os riscos de um shutdown nas atividades do governo federal, trouxeram ainda mais aversão a risco aos mercados e contribuíram para o S&P 500 fechar setembro em -4,82%.

Com o aumento do prêmio de risco Brasil, tivemos a queda na precificação dos ativos de renda variável e abertura dos spreads de renda fixa. Não realizamos mudanças estruturais na carteira no quesito alocação, as mudanças foram apenas nos ativos, onde buscamos trazer as melhores oportunidades da plataforma.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 12.50%
TREND DI FI RENDA FIXA SIMPLES 12.50%
Liquidez D+1 20.00%
AZ Quest Luce Advospry FIC 10.00%
Mongeral Aegon FIRF 10.00%
Liquidez D+12 22.00%
Selection RF Light FIC 22.00%
Liquidez D+45 14.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00%
Outros Prazos* 31.50%
LFT Selic + 0,062% Set/22 24.00%
CDB Original 1y 120% CDI 7.50%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance setembro

Em setembro a performance da carteira Liquidity foi 0,58 %, frente ao CDI de 0,44 % .

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Selection RF Light FIC 22.00% 0.66% 4.76% 5.18%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 15.00% 0.57% 3.36% 3.60%
AZ Quest Luce Advospry FIC 14.50% 0.61% 4.89% 5.36%
Mongeral Aegon FIRF 14.50% 0.47% 3.32% 3.57%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00% 0.65% 4.92% 5.57%
LFT Selic + 0,062% Set/22 12.50% 0.45%
CDB Facta 1y 138% CDI 7.50% 0.61%
Resultado 100.00% 0.58%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 5,80%, frente ao CDI de 5,31%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,43% 0,27% Retorno YTD 3,27% 3,00%
FEV 0,31% 0,28% Retorno Ac 5,80% 5,31%
MAR -0,90% 0,35% %CDI 109,19%
ABR -0,25% 0,32% Volatilidade 1,10%
MAI 0,30% 0,35%
JUN 0,39% 0,43% Ret Últ. 12M 4,45% 3,00%
JUL 0,48% 0,47% %CDI 12M 148,56%
AGO 0,31% 0,57% Vol 12M 0,42%
SET 0,23% 0,58%
OUT 0,20%
NOV 0,26%
DEZ 0,30%
ANO 2% 4%
%CDI 76% 145%

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