Empresas Cash – Julho 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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Esse portfólio tem como foco os melhores ativos para gestão de caixa das empresas. Dessa forma, ele foi construído com papeis e fundos com altíssima liquidez, seja por meio de fundos ou papéis com liquidez diária.

Assim, esta carteira se reafirma como uma opção ideal para empresas que querem apenas fazer o caixa.

Portfólio Cash

Como nossas principais teses receberam ventos favoráveis,não fizemos alterações significativas nas carteiras. Em relação ao Brasil, continuamos esperando surpresas positivas no âmbito do número de vacinados e na menor probabilidade de novos lockdowns, além do andamento de reformas. No internacional, além dos fundos globais, mantivemos uma exposição em bolsa europeia visando capturar a retomada econômica dos países.

Em relação à exposição cambial, mesmo após essa valorização, e em níveis menos significativos, acreditamos que o real ainda possa se valorizar contra o dólar considerando fatores como: (i) a alta da Selic para 6%a.a., o que aumentaria o diferencial entre os juros brasileiro e o americano, (ii) ciclo de alta de commodities e (iii) a manutenção do risco pais em nível similar ao atual.

Cash Alocação
Liquidez Diária 60.00%
Trend DI FIC RF Simples 30.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 30.00%
Liquidez D+1 30.00%
Mongeral Aegon FIRF 20.00%
Riza Lotus FIRF Referenciado DI Crédito Privado 10.00%
Outros Prazos* 10.00%
LFT Selic + 0,12% Mar/23 10.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em junho

Em junho a performance da carteira Cash foi 0,36 %, frente ao CDI de 0,31 %.

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Trend DI FIC RF Simples 30.00% 0.32% 1.33% 2.20%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 30.00% 0.35% 1.54% 3.09%
Mongeral Aegon FIRF 10.00% 0.51% 1.44% 2.86%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.45% 2.94% 5.42%
CDB XP 100% CDI LD 10.00% 0.31%
LFT Selic + 0,062% Set/21 10.00% 0.31%
Resultado 100.00% 0.36%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 4,61%, frente ao CDI de 4,04% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,41% 0,22% Retorno YTD 3,05% 2,67%
FEV 0,28% 0,21% Retorno Ac 4,61% 4,04%
MAR 0,35% 0,29% %CDI 114,21%
ABR 0,02% 0,26% Volatilidade 0,31%
MAI 0,28% 0,30%
JUN 0,27% 0,36% Ret Últ. 12M 2,93% 2,27%
JUL 0,29% %CDI 12M 129,16%
AGO 0,21% Vol 12M 0,22%
SET 0,12%
OUT 0,17%
NOV 0,19%
DEZ 0,25%
ANO 3% 2%
%CDI 107% 130%

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