Empresas Cash – Agosto 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

Compartilhar:


O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Cash

Esse portfólio tem como foco os melhores ativos para gestão de caixa das empresas. Dessa forma, ele foi construído com papeis e fundos com altíssima liquidez, seja por meio de fundos e papéis com liquidez diária ou por Letras Financeiras (LFs) adquiridas no mercado secundário.

Apesar do vencimento mais longo, elas também podem ser vendidas antes do vencimento e possuem isenção de IOF.

No mês de julho os mercados continuaram seus movimento de recuperação, assim como a economia global seguiu otimista e elevando seus níveis de confiança.

Em meio à notícias diversas sobre vacinas relacionadas ao coronavírus e mais dados sobre reaberturas mundo afora, o mercado parece lidar com um nível de incerteza reduzido em relação aos últimos meses.

Desta forma, apesar da redução do prêmio de crédito do mês de julho, seguimos com o entendimento de que é a classe com prêmio de risco mais atrativo.

Não fizemos mudanças significativas na carteira esse mês.

Cash Alocação
Liquidez Diária 37.50%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 20.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00%
CDB CNH Capital 102% CDI LD 7.50%
Liquidez D+1 10.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
Outros Prazos* 52.50%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 22.50%
LF RCI 118% CDI Fev/22 7.50%
LF Bradesco 111% CDI Fev/21 7.50%
LF Daycoval 139% CDI Mar/24 7.50%
LF Paraná 149%CDI Mai/23 7.50%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance Junho

Em maio a performance da carteira Cash foi 0,29%, frente a 0,19% do CDI.

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 20.00% 0.17% 1.78% 3.92%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.74% -0.01% 2.09%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00% 0.48% 1.15% 3.11%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 22.50% 0.20%
CDB CNH Capital 103% CDI LD 7.50% 0.20%
LF RCI 118% CDI Out/20 7.50% 0.23%
LF Daycoval 145% CDI Mar/20 7.50% 0.28%
LF Bradesco 115% CDI Jun/22 7.50% 0.22%
LF Paraná 157% CDI Mai/24 7.50% 0.31%
Resultado 100.00% 0.29%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteiras Cash Anteriores

Telegram XP

Acesse os conteúdos

Telegram XP

pelo Telegram da XP Investimentos

Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Receba nosso conteúdo por email

Seja informado em primeira mão, não perca nenhuma novidade e tome as melhores decisões de investimentos

Corretora Home Broker Autorregulação Anbima - Ofertas Públicas Autorregulação Anbima - Private Autorregulação Anbima - Distribuição de Produtos de Investimentos

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Certificação B3

BMF&BOVESPA

BSM

CVM