Empresas Cash – Julho 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Cash

Esse portfólio tem como foco os melhores ativos para gestão de caixa das empresas. Dessa forma, ele foi construído com papeis e fundos com altíssima liquidez, seja por meio de fundos e papéis com liquidez diária ou por Letras Financeiras (LFs) adquiridas no mercado secundário.

Apesar do vencimento mais longo, elas também podem ser vendidas antes do vencimento e possuem isenção de IOF.

O cenário parece trazer mais oportunidades com o encerramento gradual das quarentenas, em especial na Europa, e os dados econômicos mais fortes ao redor do mundo.

Os fundos de crédito continuam seu movimento de recuperação pelo fechamento de spreads de crédito.

O movimento de fechamento de spreads de crédito se concentrou no território corporativo de forma que, mesmo assim, surgiram boas oportunidades no mercado secundário de créditos bancários, melhorando o carrego da carteira.

Não fizemos mudanças significativas na carteira esse mês.

Cash Alocação
Liquidez Diária 37.50%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 20.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00%
CDB CNH Capital 103% CDI LD 7.50%
Liquidez D+1 10.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
Outros Prazos* 52.50%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 22.50%
LF Paraná 157% CDI Mai/24 7.50%
LF Daycoval 145% CDI Mar/20 7.50%
LF Bradesco 115% CDI Jun/22 7.50%
LF RCI 118% CDI Out/20 7.50%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home.

Performance Junho

Em maio a performance da carteira Cash foi 0,27%, frente a 0,19% do CDI.

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 20.00% 0.19% 1.59% 4.31%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00% 0.36% 0.63% 3.18%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.71% -0.80% 1.95%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 15.00% 0.21%
LF Bradesco 115%CDI Mai/28 7.50% 0.24%
LF Parana 142% CDI Mai/28 7.50% 0.30%
LF RCI 137% CDI Set/28 7.50% 0.29%
LF Votorantim 112% CDI Out/28 7.50% 0.02%
CDB CNH Capital 102% CDI LD 7.50% 0.22%
CDB Haitong 100% CDI LD 7.50% 0.21%
Resultado 100.00% 0.27%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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