Empresas Cash – Junho 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Cash

Esse portfólio tem como foco os melhores ativos para gestão de caixa das empresas. Dessa forma, ele foi construído com papeis e fundos com altíssima liquidez, seja por meio de fundos e papéis com liquidez diária ou por Letras Financeiras (LFs) adquiridas no mercado secundário.

Apesar do vencimento mais longo, elas também podem ser vendidas antes do vencimento e possuem isenção de IOF.

O cenário permanece desafiador, com o contínuo avanço do coronavírus as taxas de juros de curto prazo se encontram em níveis cada vez menores.

Os fundos de crédito, entretanto, passaram a se recuperar, e a grande maioria já apresentou retornos positivos e acima do CDI em maio.

Nos ativos pós-fixados os resultados se consolidaram no território positivo, com os prêmios de crédito finalmente recuando e se estabilizando.

Não fizemos mudanças significativas na carteira esse mês.

Cash Alocação
Liquidez Diária 60,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 20,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 10,00%
CDB Banco Haitong – 100% CDI 7,50%
CDB Banco CNH Capital – 102% do CDI 7,50%
LFT SELIC + 0,015% Mar/21 15,00%
Liquidez D+1 10,00%
ARX Denali FIRF CP 10,00%
Outros prazos* 30,00%
LF Votorantim 112% CDI – Out/20 7,50%
LF Paraná Banco 142% CDI – Mai/21 7,50%
LF RCI 137% CDI – Set/21 7,50%
LF Bradesco 115% CDI – Mai/22 7,50%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home.

Performance Maio

Em maio a performance da carteira Cash foi 0,28%, frente a 0,24% do CDI.

Cash Alocação Mês 2020 12M
Liquidez Diária 52,50%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 15,50% 0,22% 1,39% 4,58%
CDB Banco Haitong – 100% CDI 6,00% 0,24%
CDB Banco CNH Capital – 100% do CDI 6,00% 0,24%
LFT SELIC + 0,017% Mar/21 15,00% 0,24%
XP Referenciado FI Ref DI CP 10,00% 0,49% 0,26% 3,27%
Resgate em um dia útil 10,00%
ARX Denali FIRF CP 10,00% 0,43% -1,50% 1,74%
Vencimento em 30 dias 7,50%
CDB FIDIS – 102% CDI 7,50% 0,24%
Outros prazos* 30,00%
LF Votorantim 113% CDI – Dez/20 7,50% 0,27%
LF Bradesco 104% CDI – Nov/20 7,50% 0,25%
LF GMAC 109% CDI – Dez/20 7,50% 0,26%
LF RCI 104% CDI – Mai/20 7,50% 0,25%
Rentabilidade carteira 100,00% 0,28%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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