Empresas Cash – Abril 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Cash

Esse portfólio tem como foco os melhores ativos para gestão de caixa das empresas. Dessa forma, ele foi construído com papeis e fundos com altíssima liquidez, seja por meio de fundos e papéis com liquidez diária ou por Letras Financeiras (LFs) adquiridas no mercado secundário.

Apesar do vencimento mais longo, elas também podem ser vendidas antes do vencimento e possuem isenção de IOF.

Março foi um mês bastante penoso para as mais diversas classes de ativos por conta dos impactos reais e esperados em relação ao Coronavírus.

A abertura das curvas de juros e dos prêmios de crédito impactaram os ativos prefixados e os atrelados aos índices de inflação e até mesmo os fundos pós fixado.

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home.

Cash Alocação
Liquidez Diária 45,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 15,00%
CDB Banco Votorantim – 96,5% CDI 10,00%
CDB Banco CNH Capital – 99% do CDI 10,00%
XP Referenciado FI Ref DI CP 10,00%
Resgate em um dia útil 10,00%
ARX Denali FIRF CP 10,00%
Vencimento em 30 dias 10,00%
CDB Banco ICBC – 100,5% CDI 5,00%
CDB Banco CCB – 99% do CDI 5,00%
Outros prazos* 35,00%
LF ABC 107,5% CDI – Ago/20 5,00%
LF Itau 100% CDI – Maio/20 7,50%
LF Bradesco 110% CDI – Nov/20 7,50%
LF GMAC 110,5% CDI – Dez/20 7,50%
LF Safra 114,9% CDI – Dez/20 7,50%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance Março

Em março performance da carteira Cash foi 0,35%, frente a 0,34% do CDI.

Cash Alocação Mês Rating Vencimento Taxa
Baixo 78,00%
LFT – Mar 21 5,00% 0,34% 1 ano 100% CDI
LF ABC 8,00% 0,35% AAA 6 meses 104% CDI
LF Bradesco 5,00% 0,35% AAA 6 meses 103% CDI
LF Volks 5,00% 0,34% AAA 3 meses 101% CDI
LF Alfa 10,00% 0,36% AAA 1 ano 107% CDI
LF Votorantim 8,00% 0,36% AAA 9 meses 105% CDI
LF GMAC 10,00% 0,36% AAA 2 anos 105% CDI
LF Itau 10,00% 0,35% AAA 3 anos 104,3% CDI
LF Votorantim 5,00% 0,37% AAA 2 anos 108% CDI
LF Safra 8,00% 0,36% AAA 1,5 anos 105,5% CDI
Deb Natu Set/21 4,00% 0,02% AAA 1,55 anos CDI+0,40%
Médio 12,00%
CDB Pine 4,00% 0,35% BBB- S&P 6 meses 102% CDI
CDB Agibank 4,00% 0,41% BBB Fitch 1 ano 120% CDI
CDB Banco Smartbank 4,00% 0,40% BBB Fitch 1 ano 118% CDI
Alto 10,00%
CDB NBC 2,50% 0,41% 1 ano 120% CDI
CDB BS2 2,50% 0,42% 2 anos 124% CDI
CDB Indusval 2,50% 0,37% Baa3 Moodys 1 ano 110% CDI
CDB C6 Bank 2,50% 0,41% 2 anos 120% CID
Resultado 100,00% 0,35%

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