Empresas Cash – Janeiro 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Cash

Durante o mês de dezembro os mercados continuaram a se recuperar em todo o mundo. Apesar do momento extremamente delicado que os Estados Unidos passa em relação ao coronavírus, os mercados mantiveram seu otimismo sustentados por melhoras marginais dos números na Europa e pelo início da campanha de vacinação em vários países desenvolvidos, além de algumas economias em desenvolvimento como o México.

Além disso, no final do mês o presidente dos Estados Unidos anunciou um pacote de estímulos fiscais surpreendendo positivamente o mercado, em especial após uma ávida discussão sobre a aprovação ou não de tal pacote.

No Brasil as notícias sobre vacina foram marginalmente negativas, com alguns atrasos em divulgação de testes e pedidos de registro. Ainda assim, com o fluxo positivo de recursos estrangeiros e um equacionamento da dívida federal de curto prazo, a curva de juros apresentou uma forte diminuição de taxas futuras, resultando não só em um retorno muito positivo para os ativos indexados à inflação e prefixados, mas também apoiando a alta do Ibovespa e ajudando a pavimentar um caminho frutífero para a economia real do país nos próximos anos.

A oferta de ativos de renda fixa com alta liquidez se manteve aproximadamente estável durante o mês.

Cash Alocação
Liquidez Diária 70.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 20.00%
XP Advisory Corporate FIRF CP 20.00%
Trend DI FIC RF Simples 20.00%
CDB XP 100% CDI LD 10.00%
Liquidez D+1 20.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 10.00%
Outros Prazos* 10.00%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 10.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em dezembro

Em dezembro a performance da carteira Cash foi 0,25 %, frente ao CDI de 0,16 % .

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 20.00% 0.27% 2.24% 2.24%
XP Advisory Corporate FIRF CP 20.00% 0.23% 2.61% 2.61%
Trend DI FIC RF Simples 20.00% 0.20% 2.62% 2.62%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.46% 1.64% 1.64%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 10.00% 0.36% 0.06% 0.06%
CDB CNH Capital 100% CDI LD 10.00% 0.16%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 10.00% 0.16%
Resultado 100.00% 0.25%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 2,90%, frente ao CDI de 2,72%.

2020 Carteira CDI
JAN 0,41% Retorno YTD 2,90% 2,72%
FEV 0,28% Retorno Ac 2,90% 2,72%
MAR 0,35% %CDI 106,61%
ABR 0,02% Volatilidade 0,36%
MAI 0,28%
JUN 0,27% Ret Últ. 12M
JUL 0,29% %CDI 12M
AGO 0,21% Vol 12M
SET 0,12%
OUT 0,17%
NOV 0,19%
DEZ 0,25%
ANO 3%
%CDI 107%

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