Empresas Cash – Junho 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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Esse portfólio tem como foco os melhores ativos para gestão de caixa das empresas. Dessa forma, ele foi construído com papeis e fundos com altíssima liquidez, seja por meio de fundos ou papéis com liquidez diária.

É composto por fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Os ativos que apresentam vencimento mais longo podem ser vendidos antes do vencimento e possuem isenção de IOF.

Assim, esta carteira se reafirma como uma opção ideal para empresas que querem apenas fazer o caixa.

Portfólio Cash

Encerramos maio com mais um recorde do Ibovespa ultrapassando os 125 mil pontos, após alta de mais de 6% no mês. O terceiro mês consecutivo de retornos positivos veio em meio a: (i) cenário externo mais favorável devido ao otimismo dos mercados globais com a recuperação econômica que permanece em curso, superando preocupações com a inflação; (ii) retomada da economia nacional, dado pela saída da fase mais aguda da segunda onda de covid e princípios de reabertura, melhora do quadro fiscal com o resultado primário do governo registrando superávit de R$ 16,5 bilhões em abril, levando o déficit acumulado em 12 meses a 7,9% do PIB (de 9,5% em março);e (iii) avanços nas discussões das reformas administrativas e tributárias.

O índice das bolsas globais – MSCI ACWI – subiu mais de 1% no mês e o S&P 500 fechou com leve alta. O início do mês foi marcado por uma preocupação significativa em relação à inflação americana e projetos trilionários de Joe Biden. Os estímulos e dados de inflação serão o norte que determinarão a velocidade em que o banco central americano diminuirá os estímulos econômicos. Mês positivo também para as bolsas europeias em linha expectativas de forte recuperação na região da Zona do Euro ainda no segundo trimestre.

Não fizemos alterações relevantes nas carteiras.

Cash Alocação
Liquidez Diária 70.00%
Trend DI FIC RF Simples 30.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 30.00%
CDB XP 100% CDI LD 10.00%
Liquidez D+1 20.00%
Mongeral Aegon FIRF 10.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
Outros Prazos* 10.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 10.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em maio

Em maio a performance da carteira Cash foi 0,30 %, frente ao CDI de 0,27 %.

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Trend DI FIC RF Simples 30.00% 0.28% 0.99% 2.10%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 30.00% 0.29% 1.16% 3.15%
ARX Denali FIC RF CP 20.00% 0.38% 2.46% 5.72%
LFT Selic + 0,062% Set/21 20.00% 0.27%
Resultado 100.00% 0.30%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 4,24%, frente ao CDI de 3,72% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,41% 0,22% Retorno YTD 2,97% 2,61%
FEV 0,28% 0,21% Retorno Ac 4,24% 3,72%
MAR 0,35% 0,29% %CDI 113,98%
ABR 0,02% 0,26% Volatilidade 0,31%
MAI 0,28% 0,30%
JUN 0,27% Ret Últ. 12M 2,84% 2,15%
JUL 0,29% %CDI 12M 132,58%
AGO 0,21% Vol 12M 0,19%
SET 0,12%
OUT 0,17%
NOV 0,19%
DEZ 0,25%
ANO 3% 1%
%CDI 107% 134%

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