Empresas Cash – Setembro 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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Esse portfólio tem como foco os melhores ativos para gestão de caixa das empresas. Dessa forma, ele foi construído com papeis e fundos com altíssima liquidez, seja por meio de fundos ou papéis com liquidez diária.

Assim, esta carteira se reafirma como uma opção ideal para empresas que querem apenas fazer o caixa.

Portfólio Cash

Entramos no mês de agosto diferente do que estamos saindo.

Os mercados internacionais começaram agosto mais “tensos”, porém terminaram o mês sendo uma fonte menor de preocupações. Como destaque, o S&P 500, índice americano do mercado de ações com as 500 maiores empresas do mundo, renovou suas máximas históricas algumas vezes ao longo do mês, fechando em +2,9%.

No mercado local a “temperatura” que já era alta, foi subindo ao longo do mês de agosto. Com bastante volatilidade ao longo de agosto, o Ibovespa fechou com variação de -2,5% e o câmbio acabou fechando com leve queda de 0,69%.

Os spreads de crédito seguiram fechando ao longo do mês e o ativos indexados à inflação seguem oferecendo boas oportunidades. Seguimos com visão positiva para os ativos de Renda Fixa de uma forma geral, portanto não fizemos alterações significativas nas carteiras.

Cash Alocação
Liquidez Diária 60.00%
Trend DI FIC RF Simples 30.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 30.00%
Liquidez D+1 30.00%
Mongeral Aegon FIRF 20.00%
AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP 10.00%
Outros Prazos* 10.00%
LFT Selic + 0,06632% Set/21 10.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em agosto

Em agosto a performance da carteira Cash foi 0,45 %, frente ao CDI de 0,43 %.

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 50.00% 0.42% 2.05% 2.52%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 50.00% 0.48% 2.45% 3.34%
Resultado 100.00% 0.45%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 5,52%, frente ao CDI de 4,85% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,41% 0,22% Retorno YTD 3,28% 2,88%
FEV 0,28% 0,21% Retorno Ac 5,52% 4,85%
MAR 0,35% 0,29% %CDI 113,70%
ABR 0,02% 0,26% Volatilidade 0,35%
MAI 0,28% 0,30%
JUN 0,27% 0,36% Ret Últ. 12M 3,30% 2,71%
JUL 0,29% 0,42% %CDI 12M 121,99%
AGO 0,21% 0,45% Vol 12M 0,34%
SET 0,12%
OUT 0,17%
NOV 0,19%
DEZ 0,25%
ANO 3% 3%
%CDI 107% 123%

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