Empresas Cash – Agosto 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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Esse portfólio tem como foco os melhores ativos para gestão de caixa das empresas. Dessa forma, ele foi construído com papeis e fundos com altíssima liquidez, seja por meio de fundos ou papéis com liquidez diária.

Assim, esta carteira se reafirma como uma opção ideal para empresas que querem apenas fazer o caixa.

Portfólio Cash

O mês de julho teve impactos mistos no mercado brasileiro. Ora o Ibovespa se encontrava em território positivo refletindo bons avanços no ritmo de vacinação e ora em território negativo, refletindo instabilidades políticas, em especial relacionadas aos gastos do governo.

No campo da renda fixa, tanto no Brasil como no mundo, os prêmios de crédito continuaram se contraindo, reafirmando a confiança do mercado na recuperação econômica do pós-pandemia. Ainda que esta recuperação se encontre em diferentes estágios dentro e fora do país, esta contração foi observada para os títulos emitidos em CDI, em IPCA e em dólares, trazendo bons retornos para estas classes. Seguimos com visão positiva para os ativos de credito, logo não fizemos alterações significativas.

Cash Alocação
Liquidez Diária 60.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 30.00%
Trend DI FIC RF Simples 30.00%
Liquidez D+1 30.00%
Mongeral Aegon FIRF 20.00%
Riza Lotus FIRF DI CP 10.00%
Outros Prazos* 10.00%
LFT Selic + 0,06632% Set/21 10.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em julho

Em julho a performance da carteira Cash foi 0,42 %, frente ao CDI de 0,36 %.

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 30.00% 0.43% 1.96% 3.08%
Trend DI FIC RF Simples 30.00% 0.40% 1.73% 2.42%
Mongeral Aegon FIRF 20.00% 0.39% 1.83% 2.87%
Riza Lotus FIRF DI CP 10.00% 0.50% 2.90% 4.78%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 10.00% 0.38%
Resultado 100.00% 0.42%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 5,04%, frente ao CDI de 4,41% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,41% 0,22% Retorno YTD 3,16% 2,76%
FEV 0,28% 0,21% Retorno Ac 5,04% 4,41%
MAR 0,35% 0,29% %CDI 114,48%
ABR 0,02% 0,26% Volatilidade 0,33%
MAI 0,28% 0,30%
JUN 0,27% 0,36% Ret Últ. 12M 3,05% 2,43%
JUL 0,29% 0,42% %CDI 12M 125,54%
AGO 0,21% Vol 12M 0,28%
SET 0,12%
OUT 0,17%
NOV 0,19%
DEZ 0,25%
ANO 3% 2%
%CDI 107% 127%

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