Empresas Excel – Agosto 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Portfólio Excel

O mês de julho teve impactos mistos no mercado brasileiro. Ora o Ibovespa se encontrava em território positivo refletindo bons avanços no ritmo de vacinação e ora em território negativo, refletindo instabilidades políticas, em especial relacionadas aos gastos do governo.

No campo da renda fixa, tanto no Brasil como no mundo, os prêmios de crédito continuaram se contraindo, reafirmando a confiança do mercado na recuperação econômica do pós-pandemia. Ainda que esta recuperação se encontre em diferentes estágios dentro e fora do país, esta contração foi observada para os títulos emitidos em CDI, em IPCA e em dólares, trazendo bons retornos para estas classes. Seguimos com visão positiva para os ativos de credito.

O início da nova política de classificação de risco da XP, possibilitou que os clientes mais conservadores pudessem ter uma parcela de sua carteira em ativos com maior risco. Uma vez que vemos bons retornos para bolsa global em dólar, adicionamos um percentual pequeno a carteira.

Excel Alocação
Pós Fixado 77.00%
Selection FIC RF CP LP 19.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 14.00%
Az Quest Termo FI RF 14.00%
XP Top FIRF CP LP 10.00%
LFT Selic + 0,06632% Set/21 12.00%
CDB Mercado Crédito SCFI SA 111% CDI 90 dias 8.00%
Prefixado 1.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 1.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Renda Fixa Global 1.50%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 1.50%
Multimercado 15.00%
Selection Multimercado FIC FIM 15.00%
Renda Variável Global 0.50%
Trend ESG Global FIM 0.50%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em julho

Em julho a performance da carteira Excel foi 0,39 %, frente ao CDI de 0,36 % .

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 82.50%
Selection FIC RF CP LP 20.00% 0.54% 3.08% 4.84%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 15.00% 0.60% 3.19% 5.37%
Az Quest Termo FI RF 14.50% 0.39% 1.81% 2.56%
XP Top FIRF CP LP 10.00% 0.60% 2.77% 4.94%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 15.00% 0.38%
CDB Mercado Livre 110%CDI 8.00% 0.39%
Prefixado 1.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 1.00% 0.86%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.14% 2.34% 6.99%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50% -0.57%
Renda Fixa Global 1.50%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 1.50% 0.58% 1.07% 3.96%
Multimercado 10.00%
Selection Multimercado FIC FIM 10.00% -0.14% 2.30% 5.39%
Resultado 100.00% 0.39%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 5,36%, frente ao CDI de 4,41%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,54% 0,26% Retorno YTD 3,35% 2,76%
FEV 0,28% 0,12% Retorno Ac 5,36% 4,41%
MAR -1,60% 0,26% %CDI 121,70%
ABR 0,25% 0,38% Volatilidade 1,65%
MAI 0,43% 0,42%
JUN 0,53% 0,46% Ret Últ. 12M 4,20% 2,43%
JUL 0,70% 0,39% %CDI 12M 172,50%
AGO 0,29% Vol 12M 0,43%
SET 0,26%
OUT 0,25%
NOV 0,48%
DEZ 0,56%
ANO 3% 2%
%CDI 110% 141%

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