Empresas Excel – Maio 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Portfólio Excel

Abril foi um mês positivo para as bolsas em geral, considerando não apenas o índice global (MSCI All countries subiu 4,8%), mas o índice americano (S&P 500 + 5,2%) e o brasileiro que teve alta em torno de 2% quase zerando suas pernas no ano. Esse movimento como um todo ainda é resultado do progresso das vacinas e da expectativa de reabertura das economias. Isoladamente, no caso dos Estados Unidos, mais da metade das companhias do S&P 500 já divulgaram seus balanços até agora novamente com surpresas positivas. Dentre elas, Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple e Amazon com receitas e lucros acima do consenso.

No caso do Brasil, continuamos no processo de recuperação no preço dos ativos locais. Além da alta do Ibovespa, o alívio nos preços locais também pode ser notado na valorização do real, devido às menores incertezas políticas após a aprovação do Orçamento no Brasil.

Com a dificuldade de encontrar prêmios atrativos nos mercados, voltamos a recompor a parte de multimercado da carteira em detrimento de inflação.

Excel Alocação
Pós Fixado 82.50%
Selection FIC RF CP LP 20.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 15.00%
Az Quest Termo FI RF 14.50%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 15.00%
LF FIDIS 112% set/21 8.00%
Prefixado 1.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 1.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
NTN-B Mai/2030 2.50%
Renda Fixa Global 1.50%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 1.50%
Multimercado 10.00%
Selection Multimercado FIC FIM 10.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em abril

Em abril a performance da carteira Excel foi 0,38 %, frente ao CDI de 0,21 % .

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 85.00%
Selection FIC RF CP LP 20.00% 0.39% 1.53% 5.30%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 16.50% 0.40% 1.56% 5.58%
Az Quest Termo FI RF 13.00% 0.19% 0.75% 2.39%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.48% 1.19% 5.32%
LFT Selic + 0,062% Set/21 15.00% 0.20%
LF Safra 103%CDI out/21 8.00% 0.21%
Deb Via Varejo CDI+1,70% Jun/21 2.50% 0.34%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 1.12% 1.02% 11.39%
Tesouro IPCA+ 2022 5.00% 0.42%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00% 0.55% -0.51% 8.06%
Resultado 100.00% 0.38%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 4,03%, frente ao CDI de 3,44%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,54% 0,26% Retorno YTD 3,01% 2,57%
FEV 0,28% 0,12% Retorno Ac 4,03% 3,44%
MAR -1,60% 0,26% %CDI 117,32%
ABR 0,25% 0,38% Volatilidade 1,79%
MAI 0,43%
JUN 0,53% Ret Últ. 12M 4,60% 2,11%
JUL 0,70% %CDI 12M 218,18%
AGO 0,29% Vol 12M 0,58%
SET 0,26%
OUT 0,25%
NOV 0,48%
DEZ 0,56%
ANO 3% 1%
%CDI 110% 146%

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