Empresas Excel – Outubro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Portfólio Excel

Muito embora os dados econômicos permaneçam fortes e indicando uma “recuperação em V”, as surpresas positivas já não são tão frequentes e as principais vacinas que estão sendo desenvolvidas permanecem no mesmo estágio há algumas semanas.

Além disto, um novo aumento dos números de contágio do coronavírus na Europa ensejaram novas medidas de isolamento social e alimentaram temores de possíveis declarações de novas quarentenas.

No mês de outubro, a corrida presidencial nos Estados Unidos tende a tornar os mercados mais erráticos, por outro lado, a maior parte das grandes empresas americanas deve anunciar seus resultados referentes ao 3º trimestre, com potenciais surpresas positivas.

Estes fatos causaram quedas nos mercados globais e principalmente uma interrupção do movimento de alta dos últimos meses.

Excel Alocação
Pós Fixado 77.50%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
Az Quest Termo FI RF 7.50%
Augme 45 FIC RF CP 7.50%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 5.00%
DEB Natura CDI+1,10% Set/21 7.50%
LF BV 105%CDI Nov/20 7.50%
LF Sofisa 115%CDI Jan/21 7.50%
CDB XP 104%CDI Carência 120d 7.50%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Além dos impactos do mau humor global, no Brasil o mês foi marcado pelo estremecimento da situação política, em especial após o governo anunciar um plano de financiamento do seu programa de benefícios.

Desta forma, o mês se agosto foi marcado por uma desaceleração da compressão do prêmio de crédito e pela mudança nas taxas dos títulos públicos. Reafirmando nossa tese de perseguir prêmio de risco na classe de crédito, tanto no pós fixado como na classe de ativos atrelados à inflação.

Não tivemos alterações nos percentuais da carteira este mês.

Performance em Setembro

Em setembro a performance da carteira Excel foi 0,26%, frente a 0,16% do CDI.

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 85.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.32% 0.02% 1.12%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.30% -0.13% 0.69%
Az Quest Termo FI RF 7.50% -0.00% 2.46% 3.81%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 7.50% 0.51% 1.75% 2.93%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50% 0.86% 0.51% 1.10%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 5.00% 0.04% 1.89% 3.11%
CDB Banco Paraná 112% CDI Dez/2020 7.50% 0.18%
DEB Energisa CDI+1,2% Fev/21 7.50% 0.45%
LF Votorantim 112% CDI Out/28 7.50% 0.17%
CDB CNH Capital 100% CDI LD 7.50% 0.16%
DEB Lojas Americanas 160% CDI Abr/22 7.50% 0.79%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00% -0.35% 2.65% 3.60%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00% -0.07% 1.43% 2.69%
Resultado 100.00% 0.26%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 1,66%, frente ao CDI de 2,26%.

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