Empresas Liquidity – Outubro 2020

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Portfólio Liquidity

O mês de setembro foi marcado pela remarcação negativa de diversos títulos do tesouro nacional. Ainda assim, nenhum dos fundos focados em crédito privado desta carteira apresentaram retornos negativos e exceto pelos fundos D+0 e D+1, todos bateram o CDI.

Ao contrário dos últimos meses começamos a ver oportunidades interessantes na parte de papéis de crédito no mercado secundário.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 36.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00%
XP Advisory Corporate FIRF CP 10.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 9.00%
CDB Paraná 108%CDI 90 dias 7.00%
Liquidez D+1 19.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 9.00%
Liquidez D+12 10.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
Liquidez D+15 10.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Liquidez D+45 8.00%
Augme 45 FIC RF CP 4.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 4.00%
Outros Prazos* 17.00%
LF Sofisa 115%CDI Jan/21 5.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 4.00%
LF BV 105%CDI Nov/20 4.00%
CDB XP 104%CDI Carência 120d 4.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance Setembro

Em agosto a performance da carteira Liquidity foi 0,23%, frente a 0,16% do CDI.

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
XP Advisory Corporate FIRF CP 10.00% -0.01% 2.04%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00% 0.16% 1.50% 2.48%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.12% 0.49% 1.54%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.32% 0.02% 1.12%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.30% -0.13% 0.69%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 9.00% 0.44% -0.79% -0.14%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 9.00% 0.04% 1.89% 3.11%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 4.00% 0.51% 1.75% 2.93%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 4.00% 0.86% 0.51% 1.10%
LFT Selic + 0,015% Mar-21 10.00% 0.14%
LF Votorantim 112% CDI Out/28 7.00% 0.17%
CDB Paraná 108%CDI 90 dias 7.00% 0.17%
Resultado 100.00% 0.23%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 1,28%, frente ao CDI de 2,26%.

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