Empresas Excel – Abril 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Portfólio Excel

No final de março nos deparamos com um cenário bastante desafiador. Após a alta das bolsas brasileira e americana, o mercado brasileiro ainda se encontra em preços atrativos, no entanto sua perspectiva futura se deteriorou bastante. Já no cenário global, os mercados começam a dar sinais de estarem caros, muito embora ainda hajam desafios atrelados ao vírus pela frente.

No mercado brasileiro, a maior parte das classes de risco vêm apresentando performances abaixo do desejável no ano de 2021, de forma sincronizada. Poucas vezes observamos este tipo de relação entre as classes.

Com os recentes acontecimentos na política brasileira, fica difícil acreditar num cenário onde as reformas são aprovadas quase em sua integralidade e passa a ser mais crível um cenário onde a taxa de juros do país volta para patamares relativamente elevados. Seguimos observando atentamente o câmbio do país e a elevação da inflação implícita da curva.

As taxas de juros reais e nominais do Brasil seguem seu movimento de alta, assim como a inflação implícita, e o prêmio de crédito se mantém próximo da estabilidade. No mercado global, os prêmios de crédito se encontram em patamares não tão atrativos, em níveis pré-pandemicos.

Não fizemos alterações relevantes na carteira.

Excel Alocação
Pós Fixado 85.00%
Selection FIC RF CP LP 20.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 16.50%
Az Quest Termo FI RF 13.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 15.00%
LF Safra 103%CDI out/21 8.00%
Deb Via Varejo CDI+1,70% Jun/21 2.50%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
Tesouro IPCA+ 2022 5.00%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em março

Em março a performance da carteira Excel foi 0,26 %, frente ao CDI de 0,20 % .

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 85.00%
Selection FIC RF CP LP 20.00% 0.42% 1.14% 3.71%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 15.00% 0.44% 1.16% 5.30%
Az Quest Termo FI RF 12.00% 0.22% 0.56% 2.52%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.10% 0.72% 3.28%
LFT Selic + 0,062% Set/21 15.00% 0.22%
CDB BTG 107% CDI 90 dias 8.00% 0.22%
CDB Haitong 103% CDI LD 5.00% 0.21%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00% 0.25% 0.02% 11.21%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00% -0.30% -0.91% 11.22%
Resultado 100.00% 0.26%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 3,64%, frente ao CDI de 3,22%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,54% 0,26% Retorno YTD 2,90% 2,57%
FEV 0,28% 0,12% Retorno Ac 3,64% 3,22%
MAR -1,60% 0,26% %CDI 113,00%
ABR 0,25% Volatilidade 1,85%
MAI 0,43%
JUN 0,53% Ret Últ. 12M 4,47% 2,19%
JUL 0,70% %CDI 12M 204,16%
AGO 0,29% Vol 12M 0,59%
SET 0,26%
OUT 0,25%
NOV 0,48%
DEZ 0,56%
ANO 3% 1%
%CDI 110% 131%

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