Empresas Liquidity – Novembro 2020

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil conservador em seus investimentos, com um foco grande em liquidez.

Dessa forma, ele foi construído com fundos e ativos, diversificados e líquidos, sendo passível de ser completamente liquidado em um mês, prazo um pouco longo quando comparada a carteira Cash e também com um pouco mais de crédito que a mesma.

Portfólio Liquidity

O mês de outubro começou com um mercado razoavelmente inerte continuando sua tendência de recuperação no mundo todo.

Com o agravamento da situação e dos números relacionados à pandemia, principalmente no continente europeu, alguns países como Espanha e Alemanha anunciaram novas medidas de isolamento social e lockdowns parciais, concretizando alguns dos maiores receios do mercado aumentando sua volatilidade.

Além disto, nos últimos pregões do mês, os investidores posicionaram suas carteiras para retomar os negócios apenas em novembro, após o anúncio do novo presidente americano. Assim, apesar de nossa expectativa de bons resultados referentes ao terceiro trimestre estarem se concretizando, as bolsas devolveram o retorno do mês de outubro fechando em território negativo.

No cenário brasileiro, a política continua se estabilizando de forma estrutural e permeada por receios quanto ao quadro fiscal e reformas do país.

Na parte de renda fixa, observamos um aumento das taxas de juros real e nominal e também com um notável aumento da inflação implícita do mercado, porém uma continuação de redução de prêmio por risco de crédito, beneficiando algumas das nossas principais posições.

Frente a este cenário de vasta incerteza, mantivemos os percentuais de classes de ativos inalterados para o próximo mês, mantendo a carteira com um alto grau de diversificação e uma relevante parcela defensiva nos ativos globais.

Na classe de ativos atrelados à inflação, reduzimos um pouco a exposição à credito privado, adicionando posição em títulos do governo atrelados ao IPCA, de forma a realizar uma parte dos ganhos auferidos nos últimos meses e aguardar novas oportunidades.

Liquidity Alocação
Liquidez Diária 29.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00%
XP Advisory Corporate FIRF CP 10.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 9.00%
Liquidez D+1 19.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 9.00%
Liquidez D+12 10.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
Liquidez D+15 10.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Liquidez D+45 8.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 4.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 4.00%
Outros Prazos* 24.00%
CDB Paraná 105% CDI 90 dias 6.00%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 6.00%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 6.00%
CDB FIDIS 104% CDI 90 dias 6.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance outubro

Em outubro a performance da carteira Liquidity foi 0,20 %, frente ao CDI de 0,16 % .

Liquidity Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.29% 0.83% 1.47%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.31% 0.33% 0.96%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 10.00% 0.24% 1.76% 2.28%
XP Advisory Corporate FIRF CP 10.00% 0.11% 2.23%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.22% 0.10% 0.62%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 9.00% 0.17% -0.61% -0.19%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 9.00% 0.12% 2.08% 2.70%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 4.00% 0.22% 0.72% 1.25%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 4.00% 0.23% 1.99% 2.69%
CDB Paraná 108%CDI 90 dias 7.00% 0.17%
LF Sofisa 115%CDI Jan/21 5.00% 0.18%
CDB XP 104%CDI Carência 120d 4.00% 0.16%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 4.00% 0.16%
LF BV 105%CDI Nov/20 4.00% 0.16%
Resultado 100.00% 0.20%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 1,50 %, frente ao CDI de 2,41 %.

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