Empresas Cash – Outubro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Cash

Esse portfólio tem como foco os melhores ativos para gestão de caixa das empresas. Dessa forma, ele foi construído com papeis e fundos com altíssima liquidez, seja por meio de fundos ou papéis com liquidez diária.

Apesar do vencimento mais longo, elas também podem ser vendidas antes do vencimento e possuem isenção de IOF.

Deste agosto de 2020, revisamos a carteira Cash para que ela contenha única e exclusivamente ativos com liquidez diária ou em até 1 dia útil. Desta forma, esta carteira se reafirma como uma opção ideal para empresas que querem apenas fazer o caixa.

O mês de setembro foi marcado pela remarcação negativa de diversos títulos do tesouro nacional. Ainda assim, nenhum dos fundos focados em crédito privado desta carteira apresentaram retornos negativos.

Cash Alocação
Liquidez Diária 70.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 20.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 20.00%
XP Advisory Corporate FIRF CP 20.00%
CDB CNH Capital 100% CDI LD 10.00%
Liquidez D+1 20.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 10.00%
Outros Prazos* 10.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 10.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em Setembro

Em maio a performance da carteira Cash foi 0,12%, frente a 0,16% do CDI.

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
XP Advisory Corporate FIRF CP 20.00% -0.01% 2.04%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 20.00% 0.16% 1.50% 2.48%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 20.00% 0.04% 1.89% 3.11%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 10.00% 0.44% -0.79% -0.14%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.12% 0.49% 1.54%
CDB CNH Capital 100% CDI LD 10.00% 0.16%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 10.00% 0.14%
Resultado 100.00% 0.12%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 2,27%, frente ao CDI de 2,25%.

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