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Empresas Cash – Maio 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Portfólio Cash

Abril foi um mês positivo para as bolsas em geral, considerando não apenas o índice global (MSCI All countries subiu 4,8%), mas o índice americano (S&P 500 + 5,2%) e o brasileiro que teve alta em torno de 2% quase zerando suas pernas no ano. Esse movimento como um todo ainda é resultado do progresso das vacinas e da expectativa de reabertura das economias. Isoladamente, no caso dos Estados Unidos, mais da metade das companhias do S&P 500 já divulgaram seus balanços até agora novamente com surpresas positivas. Dentre elas, Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple e Amazon com receitas e lucros acima do consenso.

No caso do Brasil, continuamos no processo de recuperação no preço dos ativos locais. Além da alta do Ibovespa, o alívio nos preços locais também pode ser notado na valorização do real, devido às menores incertezas políticas após a aprovação do Orçamento no Brasil.

Não fizemos alterações relevantes nas carteiras.

Cash Alocação
Liquidez Diária 60.00%
Trend DI FIC RF Simples 30.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 30.00%
Liquidez D+1 20.00%
ARX Denali FIC RF CP 20.00%
Outros Prazos* 20.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 20.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em abril

Em abril a performance da carteira Cash foi 0,26 %, frente ao CDI de 0,21 %.

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
Trend DI FIC RF Simples 30.00% 0.20% 0.71% 2.06%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 30.00% 0.30% 0.88% 3.36%
ARX Denali FIC RF CP 20.00% 0.38% 2.06% 5.77%
LFT Selic + 0,062% Set/21 20.00% 0.20%
Resultado 100.00% 0.26%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 3,93%, frente ao CDI de 3,44% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,41% 0,22% Retorno YTD 2,93% 2,57%
FEV 0,28% 0,21% Retorno Ac 3,93% 3,44%
MAR 0,35% 0,29% %CDI 114,18%
ABR 0,02% 0,26% Volatilidade 0,31%
MAI 0,28%
JUN 0,27% Ret Últ. 12M 2,83% 2,11%
JUL 0,29% %CDI 12M 134,03%
AGO 0,21% Vol 12M 0,19%
SET 0,12%
OUT 0,17%
NOV 0,19%
DEZ 0,25%
ANO 3% 1%
%CDI 107% 143%

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