Empresas Excel – Dezembro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Portfólio Excel

O mês de outubro começou com um mercado razoavelmente inerte continuando sua tendência de recuperação no mundo todo.

Com o agravamento da situação e dos números relacionados à pandemia, principalmente no continente europeu, alguns países como Espanha e Alemanha anunciaram novas medidas de isolamento social e lockdowns parciais, concretizando alguns dos maiores receios do mercado aumentando sua volatilidade.

Além disto, nos últimos pregões do mês, os investidores posicionaram suas carteiras para retomar os negócios apenas em novembro, após o anúncio do novo presidente americano. Assim, apesar de nossa expectativa de bons resultados referentes ao terceiro trimestre estarem se concretizando, as bolsas devolveram o retorno do mês de outubro fechando em território negativo.

O VIX retomou o patamar de 40 pontos, nível que não era visto desde junho, reafirmando a incerteza com a qual o mercado global recebeu os últimos acontecimentos.

No cenário brasileiro, a política continua se estabilizando de forma estrutural e permeada por receios quanto ao quadro fiscal e reformas do país.

Excel Alocação
Pós Fixado 85.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Az Quest Termo FI RF 7.50%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 7.50%
DEB Natura CDI+0,9% Set/21 7.50%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 7.50%
CDB Paraná 105% CDI 90 dias 7.50%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.50%
CDB CNH Capital 100% CDI LD 5.00%
DEB Sulamerica 145% CDI Dez/21 7.50%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Na parte de renda fixa, observamos um aumento das taxas de juros real e nominal e também com um notável aumento da inflação implícita do mercado, porém uma continuação de redução de prêmio por risco de crédito, beneficiando algumas das nossas principais posições.

Frente a este cenário de vasta incerteza, mantivemos os percentuais de classes de ativos inalterados para o próximo mês, mantendo a carteira com um alto grau de diversificação e uma relevante parcela defensiva nos ativos globais.

Na classe de renda fixa, reduzimos um pouco a exposição à credito privado, adicionando posição em títulos do governo, de forma a realizar uma parte dos ganhos auferidos nos últimos meses e aguardar novas oportunidades.

Performance em novembro

Em novembro a performance da carteira Excel foi 0,48 %, frente ao CDI de 0,15 % .

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 85.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.31% 0.46% 0.83%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.32% 0.77% 1.07%
Az Quest Termo FI RF 7.50% 0.16% 2.89% 3.28%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50% 0.92% 1.67% 2.19%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 7.50% 0.30% 2.34% 2.72%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 5.00% 0.13% 2.23% 2.57%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 7.50% 0.16%
CDB Paraná 105% CDI 90 dias 7.50% 0.16%
Deb Via Varejo CDI+1,70% Jun/21 7.50% 0.28%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.50% 0.15%
DEB Movida CDI+1,5% Jun/21 7.50% 0.29%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00% 1.51% 5.44% 6.44%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00% 1.53% 3.15% 3.92%
Resultado 100.00% 0.48%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 2,41%, frente ao CDI de 2,56%.

2020 Carteira CDI
JAN 0,54% Retorno YTD 2,64% 2,80%
FEV 0,28% Retorno Ac 2,41% 2,56%
MAR -1,60% %CDI 94,18%
ABR 0,25% Volatilidade 2,15%
MAI 0,43%
JUN 0,53% Ret Últ. 12M
JUL 0,70% %CDI 12M
AGO 0,29% Vol 12M
SET 0,26%
OUT 0,25%
NOV 0,48%
DEZ
ANO 2%
%CDI 94%

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