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Empresas Excel – Agosto 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Excel

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Com o encerramento gradual das quarentenas, em especial na Europa, e os dados econômicos mais fortes ao redor do mundo, voltamos a aumentar o risco da carteira moderada, após manter a alocação inalterada na virada de maio para junho.

No mês de julho os mercados continuaram seus movimento de recuperação, assim como a economia global seguiu otimista e elevando seus níveis de confiança.

Em meio à notícias diversas sobre vacinas relacionadas ao coronavírus e mais dados sobre reaberturas mundo afora, o mercado parece lidar com um nível de incerteza reduzido em relação aos últimos meses.

Desta forma, apesar da redução do prêmio de crédito do mês de julho, seguimos com o entendimento de que é a classe com prêmio de risco mais atrativo, tanto no Brasil como nos mercados Globais.

Excel Alocação
Pós Fixado 85.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 12.50%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50%
Augme 45 FIC RF CP 7.50%
Az Quest Termo FI RF 5.00%
LF RCI 118% CDI Fev/22 7.50%
LF Bradesco 111% CDI Fev/21 7.50%
LF Daycoval 139% CDI Mar/24 7.50%
LF Paraná 149%CDI Mai/23 7.50%
CDB CNH Capital 102% CDI LD 7.50%
DEB NCF 124%CDI Fev/22 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em Julho

Em julho a performance da carteira Excel foi 0,70%, frente a 0,19% do CDI.

Excel Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 85.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 12.50% 0.17% 1.78% 3.92%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.84% -0.90% 0.93%
Augme 45 FIC RF CP 7.50% 0.87% 0.76% 2.96%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.50% 1.65% -1.19% 0.41%
Az Quest Termo FI RF 5.00% 0.25% 2.38% 4.80%
CDB CNH Capital 103% CDI LD 7.50% 0.20%
LF RCI 118% CDI Out/20 7.50% 0.23%
LF Daycoval 145% CDI Mar/20 7.50% 0.28%
LF Bradesco 115% CDI Jun/22 7.50% 0.22%
LF Paraná 157% CDI Mai/24 7.50% 0.31%
DEB MULTIPLAN CDI+0,7% Out/20 5.00% 0.59%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 10.00% 2.00% 3.07% 5.42%
Renda Fixa Global 5.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 5.00% 1.37% 1.04% 3.51%
Resultado 100.00% 0.70%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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