Empresas Cash – Novembro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Cash

O mês de outubro começou com um mercado razoavelmente inerte continuando sua tendência de recuperação no mundo todo.

Com o agravamento da situação e dos números relacionados à pandemia, principalmente no continente europeu, alguns países como Espanha e Alemanha anunciaram novas medidas de isolamento social e lockdowns parciais, concretizando alguns dos maiores receios do mercado aumentando sua volatilidade.

Cash Alocação
Liquidez Diária 70.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 20.00%
XP Advisory Corporate FIRF CP 20.00%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 20.00%
CDB CNH Capital 100% CDI LD 10.00%
Liquidez D+1 20.00%
ARX Denali FIC RF CP 10.00%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 10.00%
Outros Prazos* 10.00%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 10.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em outubro

Em outubro a performance da carteira Cash foi 0,17 %, frente ao CDI de 0,16 % .

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 20.00% 0.24% 1.76% 2.28%
XP Advisory Corporate FIRF CP 20.00% 0.11% 2.23%
Trend Pós-Fixado FIC RF Simples 20.00% 0.12% 2.08% 2.70%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.29% 0.83% 1.47%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 10.00% 0.17% -0.61% -0.19%
CDB CNH Capital 100% CDI LD 10.00% 0.16%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 10.00% 0.16%
Resultado 100.00% 0.17%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 2,42 %, frente ao CDI de 2,38 %.

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