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ORVR3 mira ecoparques e biometano; Captação recorde de dívida verde na Europa; BP de olho em H2V | Brunch com ESG

Nossa visão sobre as principais notícias da semana na agenda ESG

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Como avaliamos os principais acontecimentos da semana

Pensando em melhor auxiliar os investidores, o Brunch com ESG é um relatório publicado pelo time ESG do Research da XP que busca destacar os principais tópicos da agenda na semana. Considerando que informação é a melhor ferramenta para auxiliar os investidores na tomada de decisão, nosso objetivo é mantê-los atualizados com os acontecimentos mais relevantes no Brasil e no exterior da semana que passou, incluindo: (i) nossa visão sobre as principais notícias ESG; (ii) o desempenho dos principais índices ESG em diferentes países; e (iii) comparação da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial).

#1. Orizon (ORVR3) segue transformando aterros em ecoparques, de olho em biogás e biometano

Na mídia: Orizon mira em biometano para elevar receitas em aterros – Valor Econômico, 16 de janeiro (link)

Nossa visão: A Orizon (ORVR3) segue na busca por soluções para aplicar a economia circular na gestão de resíduos, diversificando estratégias para minimizar o seu impacto climático e se consolidando como um dos nomes mais bem posicionados na agenda ESG dentro da cobertura da XP, conforme notamos em nosso relatório ‘Orizon: Quando ESG está escrito no DNA‘ (link). Ao transformar aterros em ecoparques – como referência, a empresa adicionou 11 novos ecoparques desde 2022, totalizando 16 atualmente, um aumento de +220% nos últimos dois anos -, a ORVR3 está usando tecnologia de ponta para tratar e recuperar resíduos sólidos, ao mesmo tempo em que transforma resíduos em energia renovável (principalmente biogás e biometano), capturando gás metano no processo. Diante disso, temos uma visão positiva do plano da empresa, direcionando uma parte de sua estratégia para a produção de biocombustíveis.

#2. Northvolt registra captação recorde de US$5 bilhões em dívida verde para fábrica de baterias

Na mídia: Northvolt, da Suécia, obtém empréstimo verde de US$5 bilhões para expandir as fábricas de baterias – Reuters, 16 de janeiro (link)

Nossa visão: Depois de registrar uma queda no volume de emissões ESG em 2022 (16% vs. o ano anterior, segundo estimativas da S&P Global Ratings), o mercado de finanças sustentáveis mostrou sinais de resiliência em 2023 em meio a um ambiente de taxas de juros ainda em patamares elevados. Olhando para 2024, o novo ano chegou acenando para uma possível recuperação do mercado de títulos ESG, sobretudo frente ao aumento no número de empresas assumindo metas de emissões líquidas zero, com destaque para a Northvolt, fabricante sueca de baterias, que captou US$5 bilhões em dívida verde – a maior operação deste tipo já realizada no mercado Europeu – na última passada. Os fundos arrecadados serão direcionados para expandir sua fábrica de baterias de íons de lítio, além de uma instalação de reciclagem adjacente. Com isso, a emissão possivelmente contribuirá para acelerar a produção (e consequente adoção) de veículos elétricos (EVs) no continente, especialmente com fabricantes de automóveis como BMW, Volvo e Volkswagen entre os clientes da empresa.

#3. BP quer ir além dos combustíveis fósseis; Brasil pode se beneficiar pela busca do hidrogênio verde

Na mídia: BP firma memorando para produção de hidrogênio verde e derivados no CearáEpbr, 17 de janeiro (link)

Nossa visão: O Porto do Pecém está tomando forma como o maior hub de hidrogênio verde no Brasil, tendo concluído a assinatura de 36 memorandos de entendimento (MoUs) com empresas nacionais e estrangeiras (incluindo a BP), expandindo as oportunidades em um mercado que pode movimentar R$150 bilhões/ano para o país, segundo estimativas do Ministério de Minas e Energia (MME).

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


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