Conheça os principais ETFs da Bolsa Brasileira

Após a abertura das BDRs para todos os investidores brasileiros, a procura por investimentos internacionais cresceu muito na bolsa brasileira. Então, os ETFs surgiram como uma boa alternativa de diversificação internacional, como um ativo de entrada para iniciantes em renda variável.

No entanto, os ETFs, também conhecidos como fundos de índice, pois replicam os desempenhos de índices como Ibovespa e S&P500, não são produtos exclusivos para ativos internacionais. Suas características permitem que ele transfira os rendimentos de diversos outros índices. Veja abaixo alguns dos principais ETFs disponíveis na B3, a bolsa de valores brasileira.

S&P 500

O maior índice de ações atualmente é o S&P500. Nele estão listadas as 500 maiores empresas das Bolsas de Valores dos Estados Unidos – NYSE e Nasdaq.  Nesse sentido, seu valor de mercado representa 80% do mercado de ações dos Estados Unidos, totalizando mais de US$ 26,4 trilhões.

Assim, existem dois ETFs disponíveis para investimento na B3:

1. IVVB11: gerido pela BlackRock.
2. SPXI11: da gestora do Itaú.

Assim também replicariam em crescimento toda a valorização do Índice. Veja abaixo o histórico de rendimento do S&P500 de abril de 2009 até janeiro de 2020:

Ibovespa

Índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa também é replicado em ETFs. Atualmente, são 3 produtos replicando o índice brasileiro:

1. BOVA11: gerido pela BlackRock
2. BOVV11: gerido pelo Itaú
3. BOVB11: gerido pelo Bradesco

Assim, com o Ibovespa chegando ao seu recorde histórico e com o horizonte de reabertura econômica, são ativos que podem fazer sentido na sua carteira.

Renda Fixa

O caráter mais defensivo dos ativos de Renda Fixa podem nos enganar, fazendo pensar que são limitados a títulos públicos e de empresas. Mas assim como existem Fundos Imobiliários e de Investimento baseados em Renda Fixa, existem ETFs que replicam índices desse mercado:

1. IMAB11: composto por seleção de títulos variados do Tesouro IPCA+, acompanhando o IMA-B, índice da Anbima que mede o desempenho desse tipo de título público.
2. IB5M11: acompanha o IMA-B5+, no entanto, específico para os vencimentos mais longos do IPCA+, de cinco anos ou mais.
3. IRFM11: reflete o Tesouro Direto em títulos prefixados. Dessa forma, índice correspondente é o IRF-M P2, da Anbima, composto por títulos do Tesouro prefixados, partindo de 3 anos ou mais de vencimento.
4. FIXA11: gerido pela Mirae Asset, acompanha o desempenho de uma carteira composta por aplicações de renda fixa prefixadas seguindo o índice Standard & Poor’s (S&P) B3. Enfim, reflete o rendimento dos juros projetados pelo mercado três anos adiante.

Small Caps

O SMALL11, gerido pela BlackRock, e o SMAC11, do Itaú, replicam o rendimento do índice BM&FBOVESPA Small Cap. Sobretudo, esse índice lista as 100 maiores ações de empresas com baixo volume de negociação. Confira abaixo as 10 empresas com maior participação no Índice de Small Caps da B3:

Novos ETFs

Enfim, além desses Índices mais tradicionais, existem também novos ETFs nascendo baseados em outros índices. Veja alguns exemplos abaixo:

• GOLD11: é um ETF da XP que busca replicar a performance do preço do ouro, em dólar, através do iShares Gold Trust, gerido pela BlackRock.
• XINA11: acompanha o índice MSCI China, que é composto por empresas chinesas de grande e médio porte listadas em todos os mercados incluindo China A-shares, B shares, H-shares, Red Chips, P chips, e listagens estrangeiras como por exemplo ADRs no NYSE. Gestão é feita pela XP Asset.
• XIFX11: é um ETF da XP que replica o IFIX. Assim, seu objetivo é ser o indicador de desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e balcão organizado da B3.
• EURP11: ETF que replica a carteira teórica do MSCI Europe, índice que engloba empresas de média e alta capitalização de mercado da Europa.
• NASD11: replica o índice Nasdaq-100, composto pelas 100 maiores empresas não-financeiras listadas na bolsa de valores NASDAQ.
• HASH11: ETF tem exposição de 100% a um índice que segue uma carteira com seis criptomoedas: Bitcoin, Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash e Stellar. 
• ESGU11: ETF que replica índice MSCI USA Extended ESG Focus Index com as empresas melhor posicionadas em ESG dos EUA
• ESGD11: fundo de índice com as referências em ESG dos países desenvolvidos (Europa, Austalásia e Extremo Oriente) no MSCI EAFE Extended ESG Focus Index.
• ESGE11: empresas com boa exposição ESG localizadas em mercados emergentes através do MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index.

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