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O que pode dar certo para as ações brasileiras | Expert Drops

Veja os principais assuntos da semana na nossa newsletter

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Após o rali da última semana, a Bolsa brasileira volta ao foco dos analistas e investidores, que buscam o próximo patamar para o principal índice, o Ibovespa. Afinal, qual é o potencial de alta dos ativos de risco locais? Os estrategistas da XP traçaram diferentes cenários, incluindo o mais otimista, e chegaram às ações que podem se valorizar mais caso se confirme um ambiente de ciclo macroeconômico melhor, pautado por reformas estruturais, maior disciplina fiscal e queda de juros.

Na renda fixa, o investidor também pode aproveitar algumas oportunidades. Os resultados do 1º turno aceleraram um movimento de fechamento da curva de juros. Para quem vinha carregando títulos públicos comprados em níveis mais altos, isso se transformou logo em retorno. Nesse cenário, nossos analistas veem espaço para realizar parte dos ganhos e adicionar crédito privado, que voltou a oferecer prêmio entre emissores de qualidade, na carteira.

Acompanhe esses e outros assuntos nesta Expert Drops, nossa newsletter semanal com as principais análises e recomendações do mercado financeiro para ajudar você na sua jornada de investimentos. Conte conosco e até a semana que vem! 

Medindo o potencial de alta da Bolsa brasileira  

Neste relatório, analisamos o cenário otimista para a Bolsa brasileira. Com reformas estruturais e mais disciplina fiscal, os juros têm espaço para cair mais, sendo um vento bastante favorável para as ações brasileiras. Em termos de fluxos, ainda vemos bastante espaço para investidores estrangeiros e locais aumentarem exposição. Avaliamos onde estão as melhores assimetrias na Bolsa e quais setores contam com maior potencial de alta.  

Crédito privado: o prêmio volta a aparecer 

As NTN-Bs se valorizaram de forma relevante nos últimos meses. Com isso, boa parte do movimento buscado ao carregar esses papéis já se materializou em retorno. Ao mesmo tempo, a abertura dos spreads no crédito incentivado voltou a oferecer prêmio entre emissores de boa qualidade. Nesse sentido, vemos espaço para realizar parte dos ganhos em títulos públicos e adicionar crédito privado de forma gradual e seletiva. Saiba mais no relatório.

Eleições e investimentos: como o pleito eleitoral impacta diferentes classes de ativos

Existe uma “maneira de investir durante as eleições”? Neste material, analistas de diferentes classes de ativos da XP mostram, com base no histórico, como os períodos eleitorais influenciam o desempenho do mercado. Algumas conclusões incluem: (i) a volatilidade eleitoral existe, mas menos do que se pode imaginar e nem sempre no momento esperado; e (ii) trata-se menos de resultados e mais da incerteza que os rodeia.

Do resíduo ao negócio: um estudo sobre o mercado de biometano no Brasil

O biometano vem ganhando protagonismo no Brasil por seu potencial de descarbonizar aplicações de difícil eletrificação, dar destinação produtiva a resíduos orgânicos e aproveitar a infraestrutura de gás já existente. Mas qual é o seu caminho no Brasil? Neste relatório especial, propomos avaliar perspectivas econômicas e ESG ao biocombustível, dos desafios e oportunidades às implicações para os investimentos.

Resultados nos EUA: expectativas e análises

A temporada de resultados corporativos nos Estados Unidos acelerou nesta semana, com grandes bancos americanos, como JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley, divulgando seus números operacionais e financeiros do 3º trimestre de 2026 (3T26). Com isso, os mercados começam a olhar com mais atenção ao calendário dos balanços. Veja abaixo as previsões do nosso time de estratégia global para as companhias, bem como a repercussão dos últimos resultados divulgados. Aproveite e acesse também as prévias para a nova temporada no Brasil.

IPCA: núcleos ultrapassam limite superior da meta       

O IPCA de setembro avançou 0,82% no mês, acima da projeção dos economistas da XP (0,75%) e do consenso do mercado. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses acelerou de 4,22% em agosto para 4,58% em setembro, ultrapassando o limite superior da meta. A média das medidas de núcleo de inflação subiu 0,36% no mês, também acima das expectativas. Confira nossa visão sobre os números e como se proteger da alta dos preços.

Óleo e gás: pacote de combustíveis renovado

O Governo Federal anunciou um novo pacote de medidas para amenizar os impactos dos preços mais altos dos combustíveis sobre os consumidores. Neste relatório, analisamos as medidas e avaliamos os principais impactos para as empresas sob nossa cobertura de óleo e gás. Veja mais.

Saúde | Monitor de negociações de insiders da CVM 44

Acompanhe as últimas movimentações de insiders (pessoas ligadas a alguma empresa com acesso antecipado a informações relevantes, sujeitas a regras específicas de divulgação e negociação) nos players de saúde sob nossa cobertura. Também temos um tracker mensal para companhias do setor educacional.

Todo dividendo alto é bom? Para o investidor que olha apenas para um indicador específico ou um recorte limitado relacionado à distribuição de proventos de uma empresa ou fundo, alguns pontos importantes podem passar despercebidos. Saiba mais neste artigo.

Segunda-feira, 19 de outubro 

🇧🇷 Brasil 
8:00 IGP-10
8:25 Boletim Focus
15:00 Balança comercial semanal

Terça-feira, 20 de outubro       

🇺🇸 Estados Unidos
9:30 Novas construções residenciais
11:00 Vendas pendentes de moradias

Quarta-feira, 21 de outubro      

🇧🇷 Brasil 
14:30 Fluxo cambial semanal

🇺🇸 Estados Unidos
11:30 Estoques de petróleo bruto

Quinta-feira, 22 de outubro       

🇧🇷 Brasil 
11:30 Sondagem industrial

🇺🇸 Estados Unidos
9:30 Pedidos de auxílio-desemprego

🇪🇺 Zona do Euro
11:00 Confiança do consumidor

Sexta-feira, 23 de outubro 

🇧🇷 Brasil 
9:00 IPCA-15

🇺🇸 Estados Unidos 
10:45 PMI Industrial
10:45 PMI Serviços
10:45 PMI Composto
11:00 Confiança do consumidor

🇪🇺 Zona do Euro
5:00 PMI Industrial
5:00 PMI Serviços
5:00 PMI Composto

Dólar e juros em meio às incertezas políticas e fiscais

Investir no exterior: as estratégias de um portfólio global

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