O mercado financeiro brasileiro recebe uma novidade a partir do dia 17 de abril. Agora, os investidores podem negociar contratos futuros de Bitcoin através da B3.
Esse lançamento foi viabilizado após a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), marcando um passo importante para a integração de ativos digitais. Este movimento é indicativo da crescente aceitação e institucionalização das criptomoedas, onde a B3 já oferece 14 ETFs e BDRs de ETFs direcionados a esse segmento.
O contrato futuro de Bitcoin utiliza o índice Nasdaq Bitcoin Reference PriceTM Index* (NQBTCTM) como referência, permitindo que investidores negociem sobre as variações de preço da criptomoeda em um ambiente regulado e com segurança.
Nesse contexto, é importante entender desde o que é o bitcoin, bem como os contratos futuros e como negociar o contrato futuro de bitcoin.
Preparamos este conteúdo para você ficar informado de tudo. Acompanhe!
O que é contrato futuro de bitcoin (BIT)?
O contrato futuro de bitcoin é um acordo financeiro que permite negociar o valor futuro do Bitcoin, referenciado pelo índice Nasdaq Bitcoin Reference Price (NQBTC). Cada contrato representa 0,1 Bitcoin e com vencimento sempre na última sexta-feira do mês.
Dessa forma, os investidores têm uma maneira regulamentada e segura de especular sobre os preços do Bitcoin sem necessidade de ter a criptomoeda. Além disso, essa novidade possibilita estratégias de hedge, protegendo-se contra oscilações adversas em um mercado conhecido por sua alta volatilidade.
Operar com o contrato futuro de bitcoin na B3 significa que as variações de preço da criptomoeda podem ser capitalizadas ou mitigadas, dependendo da posição tomada pelo investidor, seja ela longa (compra) ou curta (venda).
O que é bitcoin?
Bitcoin é a primeira criptomoeda do mundo, lançada em 2009 por uma pessoa ou grupo de pessoas sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Ela funciona como uma moeda digital descentralizada, utilizando uma tecnologia chamada blockchain para facilitar transações seguras e anônimas entre usuários sem a necessidade de intermediários.
O Bitcoin pode ser usado tanto como uma forma de pagamento quanto uma reserva de valor, atraindo investidores em busca de diversificação.
O que é o Halving?
O Halving é um evento que acontece a cada quatro anos ou cada 210 mil blocos minerados, e é a redução da recompensa dos mineradores de Bitcoin pela metade. Esse é o sistema que representa o sistema deflacionário do Bitcoin, já que a recompensa cai pela metade.
Atualmente, a recompensa aos mineradores paga 6,25 Bitcoins e a partir do próximo halving pagará metade disso, ou seja, a disponibilidade da moeda na rede cairá pela metade comparada à remuneração anterior.
Contudo, considerando que Bitcoin alcançou recentemente sua máxima, ser recompensado com 3,125 Bitcoins por bloco minerado a US$ 70 mil não é nada mal, concorda? Portanto, os mineradores continuam sendo bem remunerados pelo investimento em tempo, energia e máquina para resolverem as fórmulas e validarem as negociações. No Blockchain do Bitcoin, um bloco é validado a cada dez minutos.
Como funciona o contrato futuro de bitcoin?
O contrato futuro de bitcoin da B3 permite que investidores negociem as expectativas futuras dos preços do Bitcoin, utilizando o índice Nasdaq Bitcoin Reference Price (NQBTC) como referência para determinar os preços. Este contrato é uma ferramenta de derivativo, significando que é derivado do valor do Bitcoin, mas não envolve a posse física da criptomoeda.
Na prática, o investidor pode usar o contrato futuro de bitcoin para proteger-se contra as flutuações de preço do Bitcoin (hedge) ou para ter uma exposição direcionada ao ativo, beneficiando-se tanto de movimentos de alta quanto de baixa, dependendo de sua estratégia de investimento.
Qual o valor mínimo para negociar contrato futuro de bitcoin?
Segundo a B3, para negociar o contrato futuro de bitcoin, os investidores precisam depositar um valor mínimo de R$ 100 por contrato na corretora.
Cada contrato equivale a 0,1 bitcoin, representando aproximadamente 10% do valor da criptomoeda em reais, com vencimentos programados para ocorrer sempre na última sexta-feira de cada mês.
Essa configuração inicial é parte dos esforços para garantir a acessibilidade e a liquidez do mercado.
Como negociar o futuro de bitcoin?
Para negociar o futuro de bitcoin na B3, os investidores devem seguir alguns passos essenciais que começam pela escolha de uma corretora associada, como a XP Investimentos — o que facilita o acesso a este tipo de produto financeiro.
A negociação de contratos futuros de bitcoin é semelhante à de outros contratos futuros. Veja um passo a passo para investir em contrato futuro de bitcoin:
1. Abra sua conta no Banco XP
Comece abrindo uma conta com o Banco XP. Esse processo envolve fornecer seus dados para abertura da conta.
2. Transfira seu dinheiro para sua conta
Após a conta estar ativa, transfira o valor que deseja investir para a conta da XP. Isso pode ser feito via TED ou PIX, é muito simples.
3. Escolha o tipo de contrato futuro
Na plataforma de negociação da XP, selecione o contrato futuro de bitcoin como o tipo de contrato que deseja negociar. Cada contrato equivale a 0,1 bitcoin.
4. Selecione a data de vencimento
Determine a data de vencimento do contrato que melhor se alinha com sua estratégia de investimento. Os vencimentos ocorrem sempre na última sexta-feira do mês.
5. Invista e acompanhe a operação
Finalize a compra do contrato e acompanhe seu ativo. Recomenda-se monitorar continuamente as operações devido à volatilidade do bitcoin, para fazer ajustes conforme necessário.
Esses passos garantem que você possa começar a negociar contratos futuros de bitcoin de maneira regulada, com a infraestrutura segura oferecida pelo Banco XP e pela B3.
Recomendações de Segurança
Para operações day trade, a margem é de R$ 100, contudo, tenha sempre um volume financeiro maior que a margem para que suas operações ofereçam maior tranquilidade para aproveitar a volatilidade do ativo sem correr riscos desnecessários.
Outro ponto importante é que, por aqui, a criptomoeda será negociada com a cotação convertida em reais.
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Qual o vencimento do futuro de bitcoin?
O vencimento dos contratos futuros de bitcoin ocorre de forma mensal, especificamente na última sexta-feira de cada mês. Este ciclo de vencimento proporciona aos investidores a flexibilidade de ajustar suas posições com frequência, atendendo tanto a estratégias de curto quanto de médio prazo.
Na prática, se não houver negociação na última sexta-feira do mês, o critério de vencimento se baseia no preço do último dia de negociação.
Qual o código do contrato futuro de bitcoin?
O código de negociação do contrato futuro de bitcoin na B3 é “BIT“. Este código é utilizado para identificar os contratos futuros de Bitcoin dentro do sistema de negociação da bolsa.
O código “BIT” permite que investidores e traders localizem rapidamente o tipo de contrato ao operar na plataforma de negociação. Assim, ao utilizar o código, os investidores podem acessar todas as informações pertinentes relativas ao contrato futuro de bitcoin, como preço atual, variações diárias, e dados históricos, garantindo eficiência e precisão nas transações.
O que é mercado futuro?
O mercado futuro é um segmento financeiro onde são negociados contratos de compra ou venda de ativos para entrega futura a um preço fixado.
Este mercado permite aos investidores se protegerem contra oscilações de preços ou especularem, buscando lucros sobre as variáveis de commodities, moedas, índices e outros ativos.
O que muda para o investidor?
Com a introdução do contrato futuro de bitcoin na B3, os investidores terão novas oportunidades e enfrentarão desafios adicionais.
A principal mudança é a introdução de maior liquidez e a possibilidade de alavancagem no mercado de bitcoins. Isso significa que investidores com menos capital inicial também podem participar, com o potencial tanto para maximizar ganhos quanto para sofrer perdas substanciais, devido à alta volatilidade desse tipo de produto.
A alavancagem permite operações com valores que superam o capital investido, o que pode amplificar tanto os retornos quanto as perdas. Essa estratégia possibilita que investidores assumam posições maiores do que seu capital permitiria, mas exige entendimento desse mecanismo e a manutenção de um saldo de segurança adequado.
Este novo produto também é visto como uma forma de maior participação do investimento institucional e de reconhecimento do bitcoin como uma classe de ativo legítima, fomentando ainda mais a liquidez e confiabilidade no mercado.
O contrato futuro de bitcoin é ideal para investidores que buscam gerenciar riscos através de estratégias de hedge, utilizando a volatilidade da criptomoeda a seu favor para proteção ou ganhos significativos.
Portanto, o futuro de bitcoin apresenta uma forma mais sofisticada e regulamentada de operar no mercado de criptoativos, permitindo estratégias diversificadas de investimento e gestão de risco. Por isso, é crucial que os investidores ou traders estejam bem informados sobre os riscos envolvidos e preparados para as oscilações de preço.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
