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Empresas Excel – Abril 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado e conservador em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Excel

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil moderado em seus investimentos Dessa forma, além dos ativos pós fixados, possui também pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil.

Março foi um mês bastante penoso para as mais diversas classes de ativos por conta dos impactos reais e esperados em relação ao Coronavírus.

A abertura das curvas de juros e dos prêmios de crédito impactaram os ativos prefixados e os atrelados aos índices de inflação e até mesmo os fundos pós fixado.

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home.

Performance em Março

Em março a performance da carteira Excel foi -1,60%, frente a 0,34% do CDI.

Excel Alocação Mês 2020 12M
Pós Fixado 87,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 5,00% 0,31% 0,92% 5,16%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 15,00% -2,49% -1,76% 2,46%
Gama TOP FIC FIRF CP LP 15,00% -3,89% -3,07% 1,18%
XP Top Crédito Privado Renda Fixa FI LP 15,00% -2,10% -1,36% 3,13%
Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP 15,00% -0,66% 0,11% 4,75%
CDB Smartbank 103% CDI – Liquidez Diária 5,00% 0,35%
CDB Omni – 118% CDI – 1 ano 5,00% 0,40%
Deb. Ecorodovias Abr/20 – CDI + 0,4% 6,00% 0,38%
Deb. Copel Mai/20 – 106% CDI 6,00% 0,36%
Pré-Fixados 3,00%
Trend Pré-Fixado FIRF LP 3,00% -0,05% 1,42% 10,41%
Inflação 10,00%
SulAmérica Inflatié FIRF 5,00% -6,92% -7,37% 7,79%
CDB Banco Pan – IPCA + 1,45 – 2 anos 2,50% 0,37%
CDB Banco BMG – IPCA + 1,95 – 2 anos 2,50% 0,42%
-1,60%

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home. Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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