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Jorge Paulo Lemann cita fraude contábil na Americanas pela primeira vez durante Brazil Conference 2024 | Café com ESG, 08/04

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do tema ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança. Quais tópicos […]

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do tema ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.

Principais tópicos do dia

• Na semana passada, o Ibovespa e o ISE recuaram 1,0% e 1,2%, respectivamente. O pregão de sexta-feira também terminou em território negativo, com o IBOV caindo 0,5% e o ISE em queda de 0,7%.

• No Brasil, (i) o total de investimentos das montadoras de carros e comerciais leves no país ganhou reforço na última semana com o anúncio da HPE Automotores, representante da Mitsubishi Motors no Brasil, que anunciou um programa de R$4 bilhões na fábrica de Catalão (GO) até 2032 – com isso, os novos ciclos de investimentos da indústria automobilística no país sobe para R$110,85 bilhões para o período que vai de 2021 a 2032; e (ii) durante participação na Brazil Conference 2024, Jorge Paulo Lemann, um dos sócios-fundadores da gestora 3G Capital, falou publicamente pela primeira vez sobre a crise enfrentada pela Lojas Americanas – sem mencionar nomes, citou a fraude contábil na companhia e afirmou que o momento é de recuperar sua governança.

• Ainda no país, a Enel Green Power Brasil, braço de geração renovável do Grupo Enel no país, anunciou na última sexta-feira a operação comercial do Complexo Eólico Aroeira na Bahia – com investimento de cerca de R$2,1 bilhões, Aroeira será capaz de gerar 1.800 GWh anualmente e terá potencial para evitar a emissão de 757 mil toneladas de CO2 na atmosfera, por ano.

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Brasil

Empresas

Lemann cita fraude contábil na Americanas e diz que fracassos servem como aprendizado

“Considerado o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, um dos sócios-fundadores da gestora 3G Capital, falou hoje publicamente pela primeira vez sobre a crise enfrentada pela Lojas Americanas. Sem mencionar nomes, citou a fraude contábil na companhia e afirmou que o momento é de recuperar sua governança. “No geral, tive muito sucesso, mas nos últimos anos, não muito. Tivemos uma crise em uma de nossas companhias, a primeira que nós compramos, uma varejista, uma fraude contábil”, disse o empresário, que participou hoje de painel de abertura da 10ª edição da Brazil Conference em Harvard e MIT. Segundo Lemann, a varejista, com 30 mil funcionários, passou por uma grave crise e foi preciso “salvá-la”. O foco, agora, está em consertar os estragos e fazer com que a empresa volte a ser um negócio bem sucedido.”

Fonte: Valor Econômico, 06/04/2024

Petrobras diz que dividendos extraordinários não foram pauta de reunião do conselho

“A Petrobras comunicou ao mercado neste sábado (6), em relação a notícias divulgadas na imprensa, que o pagamento de dividendos extraordinários não foi pauta da reunião do conselho de administração da companhia, realizada na sexta-feira (5). A empresa disse ainda que “fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado”. Conforme divulgado pela companhia em 7 de março, o conselho propôs à assembleia geral ordinária (AGO), prevista para o dia 25 de abril, que o valor de R$ 43,9 bilhões referente ao lucro remanescente do exercício de 2023 fosse destinado para a reserva de remuneração do capital. A reunião do colegiado realizada ontem ocorreu em meio à crise envolvendo uma potencial troca de comando da Petrobras. O presidente da estatal, Jean-Paul Prates, entrou para a berlinda mais uma vez, em meio ao acirramento dos conflitos com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.”

Fonte: Valor Econômico, 06/04/2024

Investimentos das montadoras no Brasil sobem para R$ 110,85 bi com R$ 4 bi da Mitsubishi

“O total de investimentos das montadoras de carros e comerciais leves no país ganhou reforço na última semana com o anúncio da HPE Automotores, representante da Mitsubishi Motors no Brasil, que anunciou um programa de R$ 4 bilhões na fábrica de Catalão (GO) até 2032. Com isso, os novos ciclos de investimentos da indústria automobilística no país sobe para R$ 110,85 bilhões. O valor soma o total de recursos anunciados para o período que vai de 2021 a 2032. Recentemente, o presidente da HPE, Mauro Correia, revelou que o investimento estava sendo negociado com a Mitsubishi no Japão, empresa com a qual o grupo brasileiro HPE tem acordo de produção e comercialização dos veículos da marca.”

Fonte: Valor Econômico, 06/04/2024

Lemann diz reavaliar governança e formação de gente depois da Americanas

““Nos últimos dois anos, não fomos muito bem sucedidos,” Jorge Paulo Lemann disse na abertura da Brazil Conference, hoje pela manhã no Harvard Science Center. “Estamos falando de 30 mil funcionários,” disse o empresário, referindo-se à Americanas. “Precisamos tentar salvar a empresa.”. Ao comentar os “insucessos” de sua trajetória, mas sem mencionar por nome a Americanas, o empresário disse que “precisamos entender por que não foi um sucesso e não olhar necessariamente como fracasso.”. “É como perder um match no tênis.”. Falando na condição de chairman da Lemann Foundation, o empresário foi entrevistado por Daniel Shapiro, fundador e diretor do Harvard International Negotiation Program. O tema do painel foi a arte da negociação no empreendedorismo. De sua carreira no tênis profissional, Lemann disse ter aprendido a “ler os adversários e a tomar riscos.”. “Foi muito, muito importante para mim. Os estudantes, em geral, não assumem muitos riscos. Quanto mais estudam, menos riscos tomam.” Não deixa de ser irônico que Lemann, um filantropo dedicado a aprimorar a educação e o ensino, faça ressalvas ao estudo acadêmico. O empresário lembrou que, quando avaliou um dos negócios mais importantes de sua carreira, “os PhDs eram todos contra, e os traders eram a favor”. Falta aos PhDs “gut feeling,” disse Lemann. “Não tomar risco é um risco.” A decisão de comprar a Brahma, segundo ele, não foi determinada por cálculos de fluxo de caixa descontado nem outra análise técnica. O potencial do negócio foi avaliado de maneira “muito simples.” “O Brasil era um país jovem, muito quente. A empresa era mal-administrada,” disse Lemann. O empresário disse que, quando chegou a Harvard para estudar Economia, não estava preparado para acompanhar o ensino na universidade. Desenvolveu então um método de focar os estudos em cinco pontos essenciais de cada matéria – uma estratégia que levaria à administração de seus negócios.”

Fonte: Brazil Journal, 06/04/2024

Enel Green inicia operação comercial do parque eólico Aroeira, na Bahia

“A Enel Green Power Brasil, braço de geração renovável do Grupo Enel no país, anunciou nesta sexta (5/4) a operação comercial do Complexo Eólico Aroeira (348 MW), na Bahia. O complexo engloba os municípios de Umburanas, Morro do Chapéu e Ourolândia. Com investimento de cerca de R$ 2,1 bilhões, Aroeira será capaz de gerar 1.800 GWh anualmente, o equivalente à energia necessária para abastecer cerca de 849 mil residências. Segundo a empresa, a produção de energia da planta tem potencial para evitar a emissão de 757 mil toneladas de CO2 na atmosfera, por ano. São 81 aerogeradores conectados à Subestação Ourolândia II por meio uma linha de transmissão de 18,5 quilômetros. Durante o evento de inauguração de Aroeira, a Enel Green Power também anunciou que seu novo projeto, o parque eólico Pedra Pintada, localizado na mesma região do interior baiano, está em fase final de construção.”

Fonte: Epbr, 05/04/2024

Mandacaru Energia quer unir biomassa à produção de óleo e gás terrestre no semi-árido nordestino

“A Mandacaru Energia estuda o desenvolvimento de culturas de biomassa em blocos de produção de petróleo e gás terrestres a partir da água produzida nos poços no semi-árido nordestino, disse o CEO da companhia, Caetano Machado, em entrevista à agência epbr durante a Vitória PetroShow nesta quinta-feira (04/4). A ideia é eventualmente gerar créditos de carbono. A companhia tem uma parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) em Mossoró (RN) e avalia a produção de biomassa a partir do eucalipto, mamona e moringa nos blocos que opera na Bacia Potiguar. “Não precisa ter vergonha de ser produtor de petróleo, dá para produzir petróleo com respeito ao meio ambiente, à sociedade, à governança, com muita responsabilidade na questão social”, disse.”

Fonte: Epbr, 05/04/2024

Petrobras tem papel social e será empresa de energia, não apenas de óleo e gás

“A Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirmou em nota que a Petrobras tem papel social e não será apenas uma empresa de óleo e gás, mas, sim, uma empresa de energia, que precisa se voltar à transição energética “de forma dialogada com trabalhadores e comunidades impactadas”. Para tanto, diz a entidade sindical, é preciso observar as demandas que já existem de combustíveis verdes no Brasil e no mundo. Segundo a FUP esses foram assuntos tratados com o presidente Lula em encontro de líderes sindicais e movimentos sociais hoje, na Granja do Torto. A companhia atravessa momento de incerteza, com o presidente Jean Paul Prates na corda bamba e Aloizio Mercadante, hoje no comando do BNDES, cotado para assumir a estatal petroleira. A FUP aponta, na nota, que companhias áreas, a partir de 2027, terão que usar combustível sustentável de aviação (SAF); navios usarão metanol; e que os novos trens da mineradora Vale também serão movidos com combustíveis verdes, assim como equipamentos usados na agricultura.”

Fonte: Exame, 06/04/2024

Sicredi destina R$ 51 bilhões para a economia verde em 2023

“O Sicredi, cooperativa financeira, divulgou o Relatório de Sustentabilidade referente a 2023. Ao todo, a carteira de crédito para economia verde e ESG chegou a R$ 51 bilhões, o que representa 24% dos recursos na carteira do Sicredi. Com a aproximação da COP30, a expectativa é que a alta, em média de 10% ao ano, tenha aceleração. Em entrevista exclusiva à EXAME, Gustavo de Castro Freitas, diretor executivo de negócios, crédito e produtos do Sicredi, contou que o financiamento de práticas verdes para pequenos produtores foi o que mais movimentou investimentos nesta fatia, com R$ 14 bilhões investidos em quase 100 mil operações no último ano. Os recursos para apoiar empreendimentos femininos e de produtoras rurais, somados, chegam a R$ 13,6 bilhões. Em seguida está a agricultura de baixo carbono, com um custo de R$ 8,4 bilhões, e o investimento em energias renováveis e limpas, por R$ 5,8 bilhões.”

Fonte: Exame, 05/04/2024

No Brasil, energia solar chega aos 41 GW de potência instalada

“O Brasil ganhou mais 4 gigawatts (GW) de energia solar no primeiro trimestre do ano, somando as grandes usinas solares e os sistemas de geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos, atingindo a marca de 41 gigawatts (GW), informou a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar). Atualmente, a participação da fonte solar equivale a 17,4% da matriz elétrica brasileira. Somente no segmento de geração centralizada, as grandes usinas solares acabam de atingir 13 GW de potência no Brasil, com cerca de R$ 56 bilhões em investimentos acumulados e mais de 391 mil empregos verdes gerados.”

Fonte: Exame, 05/04/2024

Internacional

Empresas

As lições da China sobre finanças sustentáveis

“O currículo do economista Ma Jun é extenso e imponente. Depois de passagens pelo Banco Mundial e pelo FMI, em Washington, ele voltou para Pequim, onde foi economista-chefe do Deutsche Bank no país e depois economista-chefe do Banco Popular da China, o BC chinês. Foi na autoridade monetária que ele começou a se envolver com as finanças do clima. Ma elaborou a primeira taxonomia para títulos verdes do país. A palavra está entrando no vocabulário das finanças mundiais, especialmente as voltadas para o clima. A taxonomia estabelece os critérios que um projeto deve atender para receber um carimbo verde – e, com ele, ter acesso a certas fontes de recursos. O Brasil está trabalhando num sistema de classificação do tipo. A China foi a pioneira em um sistema nacional, seguida pela União Europeia. Hoje, 70 países já têm a sua ou estão em vias de adotá-la. Na China, tudo começou com um problema ambiental: a poluição do ar. Sem os US$ 600 bilhões necessários para remediar o problema, o governo do país desenhou o sistema para mobilizar dinheiro privado.”

Fonte: Capital Reset, 08/04/2024

Vítimas de amianto em Montana, que matou centenas de pessoas, levam ferrovia de Buffett ao tribunal

“Paul Resch lembra-se de ter jogado beisebol quando criança em um campo construído com vermiculita (espécie de areia) contaminada por amianto, a poucos metros dos trilhos da ferrovia, onde os trens levantavam nuvens de poeira ao transportar o material contaminado de uma mina no topo de uma montanha pela cidade de Libby, no noroeste de Montana. Ele gostava de entrar em depósitos de vermiculita em um pátio ferroviário adjacente, para capturar pombos que ele alimentava durante os longos dias passados nos trilhos ao longo do rio Kootenai. Hoje, Resch, 61 anos, está lutando contra uma doença relacionada ao amianto que deixou cicatrizes graves em seu pulmão esquerdo. Ele se cansa facilmente e sabe que não há cura para uma doença que pode sufocá-lo com o tempo.”

Fonte: Valor Econômico, 07/04/2024

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6)
O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.


Nossos últimos relatórios

Relatórios temáticos

O que uma eventual disputa entre Biden e Trump significa para a agenda ESG? (link)

Abastecendo o futuro: O papel dos biocombustíveis na transição energética(link)

COP28 chega ao fim: O que você precisa saber? (link)

ESG Updates

Destaques da reunião com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) (link)

Destaques do evento da ABRAINC e SecoviSP: Construindo uma São Paulo mais sustentável (link)

Principais destaques do Fórum de Transição Energética da BloombergNEF(link)

Brunch com ESG

Vendas de elétricos caem globalmente, enquanto China entra em peso no mercado local; EUA anuncia novo investimento em energia limpa (link)

Governança em destaque: VIVA3 e ASAI3 passam por mudanças (link)

Governo acelera programa de transição energética; CMIG4 capta R$2bi em emissão verde (link)


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