Indústria de ETF’s no Brasil – Você sabia disso?

Entenda os principais números e fundos da indústria de ETF no Brasil


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ETF’s Brasil

Depois dessa imersão sobre os principais números da indústria de ETF’s no Mundo, acesse aqui a 1ª publicação, abordaremos a seguir os detalhes e números da indústria local.

Segundo o último Boletim Mensal divulgado pela B3, no Brasil, existem 31 ETF’s listados na bolsa de valores, que representam um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 39 bilhões.

Em comparação, a indústria de ETF norte-americana possui nada menos que USD 6 trilhões em patrimônio em mais de 2.800 ETF’s listados. O que nos mostra que o Brasil está apenas no começo desta grande indústria.

Segundo ANBIMA, o mercado brasileiro de Fundos de Investimentos atingiu a marca de R$ 6 trilhões em 2020. O mercado de ETF’s no Brasil representa 0,65% de Market Share da indústria como um todo. Esse Market Share para o mercado Norte Americano está na casa dos 17,6%, o que mostra o enorme potencial para a indústria de ETF’s brasileira nos próximos anos.

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I. Tipos de ETF

No Brasil existem apenas 3 classes de ETF, são eles:

  • Commodities;
  • Equities; e
  • Renda Fixa;

Dentro dessas 3 classes, igual acontece no mercado norte-americano, existem diversos segmentos que exemplificaremos abaixo:

II. ETF’s listados na B3

A indústria brasileira de ETF possui 31 ETF’s listados sendo 24 fundos de Renda Variável e 7 de Renda Fixa. Abaixo mostraremos as seguintes informações:

  1. ETF’s Listados
  2. Patrimônio Líquido;
  3. AUM por Gestora;
  4. Rentabilidade;
  5. Número de Investidores por ETF

1. ETF’s Listados

a) ETF de Renda Variável

b) ETF de Renda Fixa

2. Patrimônio Líquido

3. AUM Gestoras

4. Rentabilidade

5. Número de Investidores por ETF

III. Evolução dos Negócios

Segundo dados da B3, nos dois primeiros meses do ano de 2021, a indústria de ETF já bateu a marca de liquidez e a média diária de negócios de 2020 inteiro, atingindo a marca de 1.525 milhões de volume negociado e 250 mil de média diária de negócios.

No gráfico abaixo é possível verificar a evolução da indústria nesse quesito, principalmente na evolução de 716% no volume negociado (ADVT).

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IV. Números de Investidores

A indústria de ETF atingiu, segundo a B3, o número de 287 mil de investidores, sendo que pessoa física representa 284 mil investidores, o que nos indica que a indústria ainda está começando a engrenar no País.

Ao compararmos o mercado Brasileiro em relação ao Norte Americana, vemos um enorme potencial de crescimento dado a relação da população total versus investidores ativos. O gráfico abaixo demonstra a capacidade de um mercado desenvolvido e maduro que serve de modelo para o mercado Brasileiro.

Fonte: Investment Company Instittue (IIC) e B3. Elaboração: XP Investimentos

V. Participação por Tipo de Investidor

Por mais que os investidores Pessoa Física representa 98% do número de investidores, a sua participação por volume negociado e em custódia ainda é pequeno, 14,20% e 18,60%, respectivamente.

Importante ressaltar que os Investidores Institucionais são responsáveis pela maior participação em ambos os casos, 34,20% e 76,12%, respectivamente.

Conclusão

No Brasil a indústria ainda está no começo, mas a XP Investimentos, desde o ano passado tem lançado algumas opções de ETF’s, sendo a pioneira em diversos segmentos.

Os ETF’s são uma ótima opção para o mundo de Renda Variável com potencial de diversificação para os investidores. Fiquem ligados pois continuaremos a monitorar esse segmento e trazer analises para ajudar no entendimento da tese.

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