Bom dia! Neste relatório diário preparado pelo time de Alocação do Research da XP, reunimos as principais notícias, movimentos e fluxos do universo de ETFs, no Brasil e no exterior. O objetivo é oferecer uma visão rápida, objetiva e relevante dos movimentos que moldam o mercado e apoiar suas decisões de alocação.
📊 ETF Brief — Quinta-feira, 10 de Setembro
| Mercados Globais
🗞️ ETFs Industry in Europe Reports Record Assets of US$3.97 Trillion: a indústria europeia de ETFs atingiu o recorde de US$ 3,97 trilhões em ativos, reforçando a maturidade e a expansão estrutural dos veículos listados no mercado internacional. (ETFGI);
🗞️ US ETF Investors Favour Shorter-Tenor Bonds as Interest Rate Risks Rise: investidores americanos em ETFs de renda fixa vêm priorizando títulos de duration mais curta, em busca de menor sensibilidade às oscilações de juros. (Reuters);
🗞️ Wall Street’s Leveraged ETF Push Gets New Twist With Hourly Bets: a indústria de ETFs alavancados dos Estados Unidos avança com produtos de exposição horária, aprofundando a oferta de estratégias táticas — e os cuidados necessários com volatilidade, rebalanceamento e adequação ao perfil do investidor. (Bloomberg);
🗞️ Daily ETF Flows: JPST Edges Top 10: os fluxos diários de ETFs destacaram o JPST, sinalizando a permanência da demanda por estratégias de caixa e renda fixa de curto prazo nos Estados Unidos. (ETF.com);
🗞️ India’s Equity Fund Inflows Rise Nearly a Fifth in August: os fluxos para fundos de ações na Índia avançaram em agosto, apoiados pela recorrência dos planos mensais de investimento e pela demanda doméstica por renda variável. (Reuters);
🗞️ Samsung, SK Hynix Payouts Test South Korea’s Reform Drive: a discussão sobre pagamentos a acionistas de Samsung e SK Hynix coloca em foco a agenda de reformas corporativas da Coreia do Sul e a expectativa dos investidores por maior retorno de capital. (Reuters).
| Mercado Doméstico
🗞️ CDB mantém liderança entre investimentos mais buscados, mas ativos de risco despontam na lista: o CDB permanece como o investimento mais buscado pelos brasileiros, mas a maior presença de ativos de risco indica uma abertura gradual a estratégias de maior volatilidade e potencial de retorno. (Valor Investe);
🗞️ Aposta em ETF de Brasil em NY dispara 86% em duas semanas; por que isso importa para você: a alta nas apostas em um ETF de Brasil negociado em Nova York chama atenção para o interesse tático em ativos brasileiros no exterior e para mudanças na percepção de risco sobre o país. (Valor Investe).
| Alternativos e Cripto
🗞️ Bitcoin sobe 13% e volta aos US$ 79 mil: o bitcoin avançou 13% e retornou à faixa dos US$ 79 mil, trazendo novamente os criptoativos e produtos listados com exposição ao segmento para o radar dos investidores. (Valor);
🗞️ Coreia do Sul alerta riscos de ETFs alavancados de IA: o alerta das autoridades sul-coreanas reforça os riscos associados a ETFs alavancados e temáticos de inteligência artificial, especialmente em cenários de elevada volatilidade e concentração setorial. (BlockTrends);
🗞️ Mercado cripto em foco: a notícia repercute o cenário recente dos criptoativos, complementando o contexto de recuperação do bitcoin e de retorno do interesse especulativo pelo segmento. (TradingView/Cointelegraph).
📊 ETF Brief — Terça-feira, 08 de Setembro
| Mercados Globais
🗞️ 🇪🇺 UCITS: Equities Propel Strong Summer Inflows for European UCITS ETFs: os fluxos de verão para ETFs UCITS europeus foram impulsionados por ações, segundo a Funds Europe, mantendo a demanda por exposição acionária no centro da indústria offshore relevante ao investidor brasileiro. (Funds Europe);
🗞️ A $1.6 Billion Quant ETF Pivots to Huge Oil Bet as Adviser Exits: um ETF quantitativo de US$ 1,6 bilhão alterou seu posicionamento para uma grande aposta em petróleo após a saída de seu assessor, destacando como mudanças na gestão podem afetar a exposição setorial de veículos listados. (Bloomberg);
🗞️ US Equity Funds Record Second Weekly Outflow on Iran Tensions, High Yields: fundos de ações dos Estados Unidos registraram a segunda semana consecutiva de saídas, em meio a tensões com o Irã e rendimentos elevados, mantendo os fluxos de renda variável americana sob atenção. (Reuters).
| Mercado Doméstico
🗞️ Investimentos dos brasileiros aumentam 6% no 1º semestre e títulos isentos são favoritos: os investimentos dos brasileiros cresceram 6% no primeiro semestre, com títulos isentos entre os produtos preferidos, contexto que ajuda a explicar a demanda por veículos de renda fixa no mercado local. (Valor Investe);
🗞️ Bancos e ações domésticas lideram ETFs na semana: o levantamento da DEX ETFs aponta bancos e ações domésticas entre os destaques da semana no mercado de ETFs brasileiro. (DEX ETFs).
| Alternativos
🗞️ Bancos ampliam cardápio de criptomoedas para clientes com avanço da regulação: bancos ampliam a oferta de criptomoedas a clientes com o avanço da regulação, movimento que acompanha a expansão dos canais de acesso a ativos digitais. (Valor).
📊 ETF Brief — Quinta-feira, 03 de Setembro
Novos ETFs de inflação e infraestrutura ampliam a B3 enquanto carteiras XP avançam e cripto, espaço e commodities diversificam a oferta global
| Mercados Globais
🗞️ Seraphim Launches New ETF to Target Pure-Play Space Investors: o novo ETF da Seraphim amplia as alternativas para exposição temática ao setor espacial, com foco em empresas consideradas pure play. (Bloomberg);
🗞️ Foreign Investors Turn to ETFs in Tax Planning Strategies: o uso de ETFs em estratégias tributárias por investidores estrangeiros evidencia como a estrutura dos produtos listados também influencia decisões de alocação e acesso a mercados. (Bloomberg);
🗞️ Bitcoin ETF Buyers Return as $80,000 Level Tests Market Rally: o retorno de compradores aos ETFs de bitcoin acompanha o teste da faixa de US$ 80 mil pelo ativo, mantendo os fluxos dos veículos listados no centro da leitura do rali. (Bloomberg);
🗞️ Best-Performing Commodity ETFs of 2026: Oil and Broad Baskets Lead Pack: ETFs de petróleo e cestas amplas de commodities aparecem entre os produtos de melhor desempenho do ano, destacando a dispersão de retornos dentro do universo de ativos reais. (ETF.com);
🗞️ Investors Argue Against Novel ETF Label in Letters to US SEC: manifestações de investidores à SEC colocam em debate a nomenclatura de uma nova categoria de ETFs nos Estados Unidos, tema relevante para a classificação e distribuição desses produtos. (Reuters).
| Mercado Doméstico
🗞️ Grão, do Grupo Primo, lança novo ETF de títulos que acompanham a inflação e a Selic: o lançamento amplia a oferta de ETFs de renda fixa na B3, com exposição a títulos indexados à inflação e à taxa Selic. (Valor Investe);
🗞️ Atrelados à inflação têm o melhor desempenho entre os índices de renda fixa da B3 em agosto: a liderança dos índices ligados à inflação em agosto contextualiza a expansão de produtos que oferecem exposição a essa classe de títulos via ETFs. (Valor Investe);
🗞️ BTG lança DINF11, primeiro ETF híbrido de infraestrutura em parceria com o BNDES: o DINF11 adiciona à B3 um ETF híbrido de infraestrutura desenvolvido em parceria com o BNDES, ampliando o leque de veículos listados voltados ao setor. (Money Times);
🗞️ XP Asset lança ETF XCAP11 focado em empresas small caps: o XCAP11 amplia a oferta de ETFs na B3 com foco em empresas de menor capitalização de mercado. (InfoMoney);
🗞️ XP reúne especialistas e assessores em programa exclusivo de formação sobre ETFs: a iniciativa reúne especialistas e assessores em um programa voltado à formação sobre ETFs, acompanhando o crescimento e a diversificação da indústria local. (InfoMoney);
🗞️ Maiores altas dos ETFs em 1º de setembro de 2026: o levantamento da DEX ETFs reúne os produtos que registraram as maiores altas na sessão de 1º de setembro. (DEX ETFs).
| Alternativos
🗞️ Solana lidera maiores altas entre ETFs de cripto em agosto: a Solana liderou as altas entre os ETFs de cripto no mês de agosto, segundo levantamento da DEX ETFs. (DEX ETFs).
| Carteira Brasil de ETFs XP — Setembro de 2026
📌 As carteiras Brasil de ETFs da XP registraram alta de 1,13% no perfil conservador, 1,74% no moderado e 2,13% no sofisticado. (XP Research).
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