XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP

XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP

Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,38%

Rentabilidade no Ano

8,19%

Rentabilidade em 12M

10,79%

Rentabilidade em 36M

41,00 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2018, é um fundo de crédito multiestratégia que opera 4 books de gestão independentes: Renda Fixa, Crédito Estruturado, Imobiliário e Infraestrutura. É uma estratégia inovadora, com carteira bastante pulverizada e sem equivalente no mercado. O mandato possui prazo de cotização de resgate de D+15 corridos. Os books são liderados por gestores com longa experiência no mercado que trazem visões complementares e possuem equipes que somam mais de 30 profissionais com alta sinergia nas análises. Os ativos são analisados através de um comitê de investimento que trazem segurança nas alocações.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de Junho, o fundo entregou o retorno nominal de 0.51%. No ano, o fundo entrega retorno de 4.89% e desde o seu início, o fundo entrega rentabilidade de 59.12% (equivalente a CDI + 0.57% a.a.). O fundo investe aproximadamente 80% do patrimônio líquido em Tesouro LFT e os outros 20% em determinadas carteiras da família XPCE, como o book de crédito Imobiliário com retorno no mês 0.89%, o book de Crédito Corporativo High Yield com retorno no mês 0.86%, o book de Securitização com retorno no mês -4.48% (resultado do provisionamento de um determinado crédito), o book de Infraestrutura com retorno no mês 0.85%, e o book de Crédito Agro com retorno no mês 1.18%. No mês de Junho, o fundo ficou alocado da seguinte forma: 8.4% em ativos de Crédito Estruturado, 3.8% em ativos Imobiliários & Crédito Agro, 5.2% em ativos de Infraestrutura, 82.6% em Liquidez.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fausto Filho

Sócio da XP Inc., iniciou a carreira em 2003, integrando o Back Office do Banco Pactual, onde atuou até 2005. Posteriormente, atuou na Pactual Corretora de Me...

Leia a Bio completa  
André Masetti

Sócio da XP Inc., possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e Imobiliário. Anteriormente, foi associado da RB Capital Asset Management por ...

Leia a Bio completa  
Filipe Mattos

Sócio da XP Inc, iniciou a carreira ...

Leia a Bio completa  
Túlio Machado

Sócio da XP Inc., possui mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. Anteriormente foi diretor do fundo de infraestrutura do BTG Pactual, focado em ...

Leia a Bio completa  
Eric Vieira

Sócio da XP Inc., iniciou sua carreira em 2011 na Cimo Capital focado em Análise de Crédito Internacional. De 2012 a 2013, trabalhou como Analista de Crédit...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

XP Crédito Estruturado 15 FIC FIRF CP LP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,96% 0,80% 0,83% 0,88% 0,81% 0,51% 1,05% 0,88% 0,80% 0,38% - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,36% - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,07% 0,91% 1,20% 0,92% 1,20% 1,07% 1,06% 1,12% 0,96% 1,02% 0,88% 0,83%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,77% 0,83% 0,93% 0,81% 1,13% 1,10% 1,11% 1,26% 1,11% 0,99% 1,02% 1,50%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,43% 0,17% 0,35% 0,34% 0,36% 0,39% 0,47% 0,53% 0,46% 0,53% 0,62% 0,83%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,44% 0,33% 0,36% 0,31% 0,27% 0,25% 0,25% 0,23% 0,32% 0,25% 0,22% 0,30%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 364.1 mil

Volatilidade

Atual 0,30%

Cotistas

Atual 5.2 mil

Drawdown

Atual -0,03%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,19% 10,79% 26,21 % 41,00 % 64,05%
Volatilidade 0,32% 0,30% 0,29% 0,25% 0,32%
Índice de Sharpe -0,53 -0,79 0,28 1,05 2,49

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
72 - 1,50% 0,17% 56 16 33 39

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,32 0,20 0,15 -0,24

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

29.813.596/0001-20

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

10,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Yield
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

09/10/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

Utilizando-se de uma análise qualitativa e prospectiva dos cenários macroeconômicos globais, a GESTORA busca alocar seus recursos em ativos que apresentem o melhor balanço entre risco e retorno, se baseando não só no mérito individual de cada um dos ativos, bem como, no impacto na composição do portfólio.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR e/ou geridos pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em obter retornos superiores ao Rendimento do CDI, através de uma metodologia que começa na análise e avaliação dos cenários macroeconômicos, e posteriormente, numa analise quantitativa e qualitativa dos instrumentos e ativos individualmente, e suas correlações, de uma forma fundamentalista. Utilizandose de uma análise qualitativa e prospectiva dos cenários macroeconômicos globais, a GESTORA busca alocar seus recursos em ativos que apresentem o melhor balanço entre risco e retorno, se baseando não só no mérito individual de cada um dos ativos, bem como, no impacto na composição do portfólio. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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