🌎 RADAR GLOBAL: Gamestop e short squeeze

Gamestop sobe 300% no ano e valuation do Ant Group despenca US$ 200 bi em 3 meses.


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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem mistas. EUA em leve queda (-0,2%) após mais um fechamento recorde ontem e atrasos na aprovação do pacote emergencial. Na Europa (+0,7%), sentimento de exportadores da indústria alemã alcança maior nível desde outubro.

Coronavírus: Autoridades da União Europeia esperam aprovar o uso emergencial da vacina da AstraZeneca ainda esta semana. O bloco já vem utilizando as vacinas da Pfizer e da Moderna.

EMPRESAS

Temporada de Resultados do 4T20 – Hoje: Microsoft, LVMH, American Express, J&J, UBS, GE, 3M e Verizon. Amanhã: Apple, Facebook, Tesla e Boeing.

Gamestop: As ações da rede de lojas de games acumulam alta de mais de 300% em 2021, impulsionadas pelo anúncio de que o co-fundador do pet-commerce Chewy passará a integrar o conselho da empresa. Resultado: Short Squeeze –  A valorização cada vez maior do papel obrigou alguns investidores “vendidos a descoberto” a zerarem suas posições, impulsionando ainda mais a alta das ações.

A tese de investimento na Gamestop é controversa: Enquanto grandes investidores institucionais enxergam a cia. como uma varejista decadente em um segmento cada vez mais digital, investidores pessoa física apostam na reestruturação da empresa. Quem estará certo?

Fonte: Bloomberg, XP.

Recordes espaciais: No último domingo, a SpaceX (de Elon Musk) lançou o Falcon 9 ao espaço transportando um recorde de 143 satélites. Investimentos em missões espaciais têm ganhado força nos últimos anos; segundo a Space Capital, foram investidos US$ 8,9 bilhões em companhias aeroespaciais em 2020, um novo recorde.

US$ 200 bilhões perdidos em 3 meses: Em outubro, o IPO do Ant Group (fintech do Alibaba) prometia ser o maior da história, e avaliava a empresa de pagamentos em ~US$ 300 bilhões. Mas após uma série de entraves com o reguladores chineses, a operação acabou sendo cancelada. Desde então, a ameaça regulatória se intensificou e caso as novas propostas antitruste sejam aprovadas, a Bloomberg estima que o valuation do Ant Group seja reduzido a “apenas” US$ 108 bilhões.

ANÁLISES

Liquidez e valuation: Com o cenário pandêmico em 2020 e a enxurrada de estímulos econômicos, o balanço combinado dos 4 principais BCs do mundo (EUA, UE, Inglaterra e Japão) se expandiu em ~US$ 8 trilhões, contribuindo para elevar o valuation do MSCI ACWI (índice de ações globais) ao maior nível em 15+ anos.

O Morgan Stanley espera que a expansão dos balanços dos BCs desacelere nos próximos anos, o que poderá impactar negativamente os múltiplos de ações em bolsa.

Fonte: Morgan Stanley.

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