TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11

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R$ 91,22

Cotação (Delay de 15min)

+0,38

Variação (R$)

+0,42%

Variação (%)

27 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% -1,18% 0,02% -1,93% 3,66% 15,79% 5,58%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% -1,18% -1,26% -5,44% -2,42% -1,58%
IBOV 0,47% 2,08% 4,02% 2,34% -1,59% -3,94%
CDI 0% 0,15% 0,35% 2,47% 5,17% 5,58%

Principais Indicadores

Segmento

Lajes Corporativas

Preço

R$ 91,22

Último Dividendo

R$ 0,58

Dividendo Yield

7,33 %

Volume Diário

R$ 1.1 mi

Volume Diário 3M

R$ 1.2 mi

Retorno no mês

0,02%

Retorno no mês

-1,93%

Retorno no mês

15,79%

PV/P

0,92

Participação no IFIX

0,27%

Valor Patrimonial

R$ 413.9 mi

Taxa de administração

1,17 %

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

4.2 mi

Quantidade de Cotistas

24 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de Lajes Corporativas com foco em edifícios de escritórios "classe A e B" em São Paulo, muito bem localizados, com potencial de criação de valor a partir de intervenções ou "retrofit" para modernizar e atualizar os prédios. O TEPP possui uma tese única, que requer tempo para implementar melhorias e para tanto geralmente tem participação ativa na gestão e capacidade de influenciar as decisões dos demais proprietários.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Julho/2024

O TEPP11 completou em setembro 4 anos desde o IPO. Foram inúmeros desafios, incluindo a pandemia - que impactou diretamente o setor de lajes corporativas por um longo período, o aumento da taxa de juros e os conflitos geopolíticos externos, mas o Fundo se mostrou resiliente e reafirmou o trabalho ativo da gestão em minimizar esses efeitos e melhorar os resultados com constância e solidez. Durante esses anos, a Tellus trabalhou para agregar valor em todos os ativos, investindo em certificações, em retrofits e na implementação de novos serviços, de modo a promover valorização para o cotista. O resultado desse trabalho refletiu nos números do Fundo: eram 4.225 cotistas em Set/2019 e agora são 20.636. A receita de locação aumentou 137,26%, de R$1.138 mm para R$2.700 mm, considerando out/19 a hoje. A vacância física diminuiu 86,14%, saindo de 22% em Dez/2019 e fechando esse mês em 3,05% e a liquidez diária está em R$1.556 mil. Por fim, em setembro o TEPP11 distribuiu o valor de R$ 0,58 por cota, equivalente a um dividend yield de 7,83% a.a. considerando cota de fechamento de R$ 91,98 e o wault foi de 4,75 anos. A vacância será zerada no mês de outubro com a locação de 1.084,08 m² de BOMA, correspondente a 2 conjuntos do Ed. Torre Sul, ativo localizado na Berrini. O foco da gestão agora será em promover o aumento dos valores de aluguéis, sobretudo nas regiões que observamos que o valor praticado no mercado é superior, tais como Pinheiros e JK. A obtenção da certificação Leed Gold para o Edifício Fujitsu, único ativo do Fundo ainda sem o selo, está prevista para esse ano. A gestão continua em busca de ativos para compor o TEPP11 e articular o crescimento do Fundo. Há uma perspectiva de incremento na receita em função da diminuição das carências e descontos dos contratos, a projeção da receita de aluguel média para o trimestre é de R$3.052 mil, e o guidance está R$ 0,55 a R$ 0,63/cota.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

João Paulo Germanos

Com 23 anos de experiência no mercado financeiro, atuando primordialmente na área de investimentos e gestão de portfólios em grandes bancos, gestoras de re...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2016 por André Ferreira de Abreu Pereira, em São Paulo, a gestora originalmente ligada à SDI Desenvolvimento Imobiliário (tradicional incorporadora da capital paulista desde os anos 70) se tornou independente em 2019, mesmo ano do IPO do TEPP11. A Tellus atua exclusivamente no mercado de fundos imobiliários, com expertise em Desenvolvimento nos diversos fundos de Private Equity e Renda, nos fundos listados (Lajes Corporativas e Logística).

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Análise Research

Análise

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Preço Atual

R$ 91,22

Potencial

-

Recomendação

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Liquidez média

Atual R$ 1.2 mi

Rendimentos mensais

Atual R$ 1,18

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 91,40

Dividendos de TEPP11

Último Dividendo

R$ 0,58

Dividendo Yield

7,33 %

Histórico de Dividendos de TEPP11

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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