XP Macro Plus FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
20 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,40%

Rentabilidade no Ano

-7,66%

Rentabilidade em 12M

1,31%

Rentabilidade em 36M

15,93 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2018, o fundo de alta volatilidade da família Macro da XP Asset busca assimetrias no mercado com posições baseadas em fundamentos macroeconômicos através de análise proprietária. O mandato é composto pelas estratégias de juros, câmbio e bolsa. O book principal tem cogestão, buscando dirimir vieses individuais e a decisão por consenso para construção das posições e os books satélites dão profundidade às análises por mercado, geram alfa e são catalizadores das discussões. A estratégia é apoiada pela equipe econômica e pela equipe de renda variável da XP Asset Management.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Nos mercados globais, a bolsa americana caiu pela 1ª vez no ano, grande parte devido ao contínuo movimento de alta das taxas de juros americanas, que agora precificam menos de 2 quedas ao longo de 2024. No Brasil, destaque para a forte alta dos juros nominais e reais, reflexo da alta dos juros americanos e principalmente, da preocupação e mudança de postura do banco central brasileiro, sinalizando que pode desacelerar já em maio o ritmo de queda de juros. O dólar subiu 3,6% e a bolsa caiu 1,7% no mês. O fundo apresentou perdas nas posições aplicadas em juros nominais e reais no Brasil compensadas apenas parcialmente por uma posição comprada em dólar contra o real e o peso mexicano e por uma posição tática vendida em bolsa americana. Adicionalmente, o fundo teve perdas na estratégia equity-hedge. Nos mercados globais, o fundo permanece sem risco relevante, diante do aumento da incerteza quanto ao timing do início do ciclo de queda de juros do FED. No Brasil, com a curva precificando poucos cortes adicionais, mantem viés aplicado em juros nominais curtos, juros reais e inclinação de curva. Aumentou ligeiramente sua exposição aplicada ao longo do mês, após o forte movimento de abertura de taxas. Tem trabalhado com posições táticas compradas em dólar contra o real e peso mexicano, que também servem como hedge da posição de juros no Brasil.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Marques

Sócio da XP Inc., iniciou sua carreira no departamento econômico da Nobel Asset Management em 2001, passando pela função de gestor de mercados externos e, d...

Leia a Bio completa  
Julio Fernandes

Sócio da XP Inc., ingressou no Banco BBM em 1995. Em 2000, passou a compor o time do BBM Asset Management, atuando na gestão de Renda Fixa internacional, loca...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

XP Macro Plus FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,03% -2,50% -0,21% -1,74% -0,43% 1,54% -0,36% 1,24% 0,16% -0,84% 0,40% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,08% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,65% 5,44% 0,79% -0,93% -4,48% 2,09% 2,49% -7,07% -0,93% -4,50% 3,09% 6,10%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,76% 3,72% 4,65% 6,42% 1,69% 5,91% -1,72% 3,32% 3,48% -1,20% -4,96% -0,12%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,79% 0,53% 3,56% -1,13% 3,01% 1,60% -2,33% -0,74% 7,21% 4,19% 0,56% -2,54%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,45% -3,62% -18,59% 2,77% 10,52% 5,65% 6,70% -0,07% -3,12% -0,37% 7,19% 2,37%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 359.9 mil

Volatilidade

Atual 7,81%

Cotistas

Atual 17.2 mil

Drawdown

Atual -0,14%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -7,66% 1,31% -11,82 % 15,93 % 57,25%
Volatilidade 6,79% 7,81% 9,87% 9,33% 13,55%
Índice de Sharpe -2,69 -1,20 -1,64 -0,64 0,01

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
42 36 10,51% -18,58% 37 41 36 42

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,59 0,79 0,70 -30,96

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

30.068.713/0001-58

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

20

Data de Início

30/04/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O objetivo do Fundo Master é atingir retornos superiores ao CDI por meio da utilização de um processo disciplinado de aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos, utilizando se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do XP MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.057.274/0001-88 , administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em decisões estratégicas de investimento e escolha de ativos, alocação e risco, numa metodologia que começa na análise e avaliação dos cenários macroeconômicos, e posteriormente, numa analise quantitativa e qualitativa dos instrumentos e ativos individualmente, e suas correlações, de uma forma fundamentalista. Utilizando-se de uma análise qualitativa e prospectiva dos cenários macroeconômicos globais, a GESTORA busca alocar seus recursos em ativos que apresentem o melhor balanço entre risco e retorno, se baseando não só no mérito individual de cada um dos ativos, bem como, no impacto na composição do portfólio. (“Fundo Master”)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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