Root Capital High Yield Advisory FIC FIM CP

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13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,45 %

Cotização de Resgate

D+179 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,76%

Rentabilidade no Ano

8,06%

Rentabilidade em 12M

15,69%

Rentabilidade em 36M

50,00 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Investimento em ativos de crédito privado high yield e high grade no Brasil. O fundo Root High Yield foi estruturado para trabalhar com três estratégias principais: Operações com colateral elevado: operações cujo valor de mercado do colateral supera de forma robusta o valor da dívida. Essa característica fornece ao gestor uma maior segurança de resultados positivos ao fundo, mesmo em caso de inadimplência. Companhias com fluxo de caixa recorrente: operações com elevado fluxo de caixa, e baixa alavancagem. Deals Oportunísticos: negócios que a princípio não estariam no radar da gestão, mas que por oportunidades de mercado se tornam investimentos possíveis e interessantes para o produto. Um exemplo claro é a situação atual dos mercados, tanto doméstico como globais, que tem proporcionado a compra dos chamados papéis High Grade (baixo risco de crédito) a taxas comparáveis a de situações envolvendo riscos mais altos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Julho/2024

O resultado no mês reflete o carrego mais alto do fundo em um cenário de estabilização dos spreads no mercado de ativos de crédito High Yield, o quais estão em níveis mais altos que os vistos no passado. Temos acompanhado uma maior movimentação do mercado primário, com taxas maiores e estruturas mais robustas. O carrego da carteira de crédito está em aproximadamente CDI + 5,16% a.a. - A carteira está alocada em ativos com um carrego alto e bom balanço de risco/retorno - No mês de dezembro fizemos a aquisição de duas novas emissões estruturadas. Vamos continuar reciclando o portfólio, alocando em ativos estruturados com o objetivo de elevar o carrego da carteira para CDI + 5,50% a.a. - Em janeiro, estamos com o processo avançado de estruturação de três novas operações. De qualquer forma, o momento ainda é de cautela e estamos sendo seletivos com as oportunidades apresentadas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rafael Fritsch

23 anos de experiência. Analista no JPMorgan (1999-2002). VP no Bank of America (2003-2006) Portfolio manager sênior no Deutsche Bank/Arrowgrass (2006-2010). ...

Leia a Bio completa  
Guilherme Legatti

10 anos de experiência. Telecom Italia, Root Capital e JGP Crédito (2011-2015). Se juntou ao time de crédito na Canvas em 2015. Guilherme possui graduação ...

Leia a Bio completa  

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Root Capital High Yield Advisory FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,22% 1,07% 1,36% 1,17% 1,12% 1,09% 0,76% - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,59% - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,26% 0,82% 1,22% 0,69% 1,41% 1,30% 1,41% 1,47% 1,18% 1,07% 1,22% 1,13%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,80% 0,93% 1,51% 1,07% 1,36% 1,14% 1,04% 1,23% 1,30% 1,22% 1,06% 1,35%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,14% 0,27% 0,52% 0,69% 0,68% 0,44% 0,47% 0,82% 0,93% 0,64% 1,18% 1,17%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,36% 0,25% -4,48% 0,65% 0,37% 1,13% 1,97% 0,85% 0,13% 0,01% 0,41% 0,64%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 161.9 mil

Volatilidade

Atual 0,71%

Cotistas

Atual 725

Drawdown

Atual -0,02%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,06% 15,69% 33,08 % 50,00 % 58,62%
Volatilidade 0,90% 0,71% 0,58% 0,71% 1,32%
Índice de Sharpe 4,42 5,07 4,15 3,88 1,58

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
55 1 1,96% -4,47% 47 9 29 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,31 -0,20 -0,24 -6,61

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.431.610/0001-61

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,45 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+179 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Yield
Prestadores de Serviços

Gestor

Root Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

29/11/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

3,00 %

Objetivo

Buscar proporcionar retornos superiores ao rendimento do CDI em um horizonte de investimento de médio e longo prazo, por meio do investimento de, no mínimo, 95% dos seus recursos em quotas do Root Capital High Yield FIM CP (34.431.868/0001-68). (noventa e cinco por cento)

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CANVAS HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 34.431.868/0001-68 , fundo gerido pela GESTORA e administrado pelo ADMINISTRADORA, cuja política de investimento consiste em obter retornos superiores ao rendimento do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, através de uma metodologia que começa na análise e avaliação dos cenários macroeconômicos e, posteriormente, numa analise quantitativa e qualitativa dos instrumentos e ativos individualmente, e suas correlações, de uma forma fundamentalista. ("Fundo Master")

Tributação

Longo Prazo.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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