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Retorno acima da Renda Fixa com alpha diversificado, elevada liquidez e sem risco de crédito

Disponível na plataforma da XP, o WHG RF Dinâmico é um fundo de renda fixa global com foco em geração de alpha através de estratégias de valor relativo e baixa correlação com a indústria

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Por WHG

WHG Asset

A WHG Asset é uma gestora independente focada em investimentos globais. Formada por um time com mais de 15 anos de experiência no mercado internacional, oferecendo produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes e descorrelacionados com foco em construção e preservação de capital. A WHG tem como proposta mostrar os benefícios de uma carteira genuinamente global, diversificada em inúmeras geografias e classes de ativos. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu mais de R$1 bilhão de AuM (ativos sob gestão).

Com isso, a WHG Asset busca limitar os riscos associados a eventos específicos de cada país individualmente. Quanto mais países e maior a gama de ativos na carteira, mais consistente serão os retornos e menos sujeitos as oscilações do mercado.

Ser global de verdade significa ir além do tradicional. Essa é a ideia por trás de oferecer produtos inovadores no mercado brasileiro, como o WHG Global Long Biased BRL: o primeiro fundo de renda variável global long biased do Brasil. A gestão fica por conta de Andrew Reider (com passagens pela Calypso Capital, Verde Asset e BW) e Daniel Gewehr (Ex- Head de Pesquisa e Estrategista do Banco Santander, tendo mais de 40 premiações no ranking do Institucional Investor, uma espécie de óscar para Analistas), em conjunto com um time de analistas experientes no Brasil e nos EUA e de variadas nacionalidades.

O WHG China Macro é também outro produto inovador no mercado brasileiro que propicia uma ótima oportunidade de diversificação do patrimônio. Gerido pelo time macro incluindo Fernando Fenolio, (Ex Economista responsável por global na Verde e na BW); Bruno Finatti (ex-Kinea) e Rafael Gaspar (ex-Truxt) em conjunto com o time de ações globais da WHG Asset. Esse mesmo time faz a gestão do WHG RF Dinâmico, que também apresenta um diferencial importante por ser focado em valor relativo de juros e moedas globais, incluindo Brasil.

WHG RF Dinâmico

O WHG RF Dinâmico é um fundo de renda fixa com foco em estratégias globais de juros, moedas e inflação, tendo como objetivo gerar alpha de maneira consistente com baixa correlação com os ativos tradicionais de mercado. Para isso, o fundo baseia-se na adição de estratégias de valor relativo com uma visão de macro global. A vantagem desse tipo de abordagem é a possibilidade de ter teses de investimentos com diferentes graus de dependência de cenários econômicos. Enquanto as estratégias de macro direcional permitem explorar teses econômicas com um horizonte de médio e longo prazo, as estratégias de valor relativo permitem o fundo performar bem em diversos ambientes de mercado e em diferentes geografias. O fundo concentra suas alocações em países desenvolvidos e emergentes líquidos, permitindo agilidade e um grau elevado de liquidez das posições.   

Adicionalmente à baixa correlação e a geração de alpha consistente, o time de gestão faz uso de diversas estratégias e instrumentos de hedge para o controle de volatilidade e risco do fundo, mirando entregar uma relação de risco x retorno atrativa ao cliente. Entre os controles de risco utilizados estão: VaR (“Value at Risk“), Conditional VaR (ou Expected Shortfall), correlações, concentração geográficas, concentração em classes de ativo, liquidez, diversos testes de estresse, entre outros.

A combinação da filosofia de investimentos descrita com a experiência da equipe econômica e a expertise da equipe de gestão na utilização de diversos instrumentos para posicionamento e controle de risco das estratégias, resulta num fundo balanceado, diversificado e pouco correlacionado com a indústria e os ativos tradicionais.

O Fundo tem como objetivo entregar ao investidor um retorno de CDI + 3.0% ao ano com uma volatilidade estimada de 4% anualizada.

Para o investidor qualificado, a aplicação mínima é de R$5.000. A taxa de administração é de 1% ao ano e a taxa de performance é de 10% sobre o CDI. O resgate de cotas será possível em 5 dias corridos, com liquidação em 1 dia útil após a cotização.



Fundos que estão disponíveis na Plataforma XP

Nome: WHG RF Dinâmico

  • Público-Alvo: Investidores qualificados
  • Taxa de Administração Total:  1,0% a.a.
  • Taxa de Performance: 10% do que exceder CDI          
  • Investimento Mínimo: R$ 5 mil
  • Movimentações Adicionais: R$ 5 mil
  • CNPJ: 41.978.534/0001-74
  • Movimentações: até as 14h30
  • Aportes: D+0 / D+1
  • Resgates: D+1 / D+5
  • Retorno-alvo: CDI + 2,5% – 3,0%
  • Volatilidade-alvo: 4%
  • Exposição Cambial: Hedgeado

Nome: WHG China Macro FIC FIM CP

  • Público-Alvo: Investidores qualificados
  • Taxa de Administração:  1,95% a.a.
  • Taxa de Administração Total:  2,0% a.a.
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder CDI          
  • Investimento Mínimo: R$ 5 mil
  • Movimentações Adicionais: R$ 5 mil
  • CNPJ: 42.014.125/0001-10
  • Movimentações: até as 14h30
  • Aportes: D+0 / D+1
  • Resgates: D+1 / D+5
  • Retorno-alvo: CDI + 5 – 6%
  • Volatilidade-alvo: 8%
  • Exposição Cambial: Hedgeado

WHG Global Long Biased BRL FIC FIM CP IE

  • Público-Alvo: Investidores profissionais
  • Taxa de Administração Total:  2,0% a.a.
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA+ Yield IMA-B
  • Investimento Mínimo: R$ 50 mil
  • Movimentações Adicionais: R$ 50 mil
  • CNPJ: 41.409.761/0001-89
  • Movimentações: até as 14h30
  • Aportes: D+0 / D+1
  • Resgates: D+25 / D+5
  • Exposição Cambial: Hedgeado

Nome: WHG Retorno Absoluto FIC FIA

  • Público-Alvo: Investidores qualificados
  • Taxa de Administração Total:  2,0% a.a.
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA+ Yield IMA-B
  • Investimento Mínimo: R$ 5 mil
  • Movimentações Adicionais: R$ 5 mil
  • CNPJ: 41.409.927/0001-67
  • Movimentações: até as 14h30
  • Aportes: D+0 / D+1
  • Resgates: D+25 / D+5
  • Exposição Cambial: Hedgeado

Nome: WHG Global Opportunities USD FIC FIA

  • Público-Alvo: Investidores qualificados
  • Taxa de Administração Total:  2,0% a.a.
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder ACWI
  • Investimento Mínimo: R$ 5 mil
  • Movimentações Adicionais: R$ 5 mil
  • CNPJ: 41.969.236/0001-18
  • Movimentações: até as 14h30
  • Aportes: D+0 / D+1
  • Resgates: D+1 / D+5
  • Exposição Cambial: Não Hedgeado
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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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